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BILAN FEDERAL MOGUL SAS 2018 Siren 085681393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	711294	617460	93834	113607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268918691	194930000	73988691	86044185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61808		61808	64161
TOTAL (I)	269691794	195547460	74144334	86221953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052737		1052737	786555
Autres créances	39282191	144632	39137559	32560385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	290829		290829	64745
TOTAL (II)	40625759	144632	40481127	33411685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310317554	195692092	114625461	119633639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16864992		16864992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1325128		594844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19381510		5506118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2717413		14605676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40289043		37571630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131915		900000	
Provisions pour charges	1438088		2906918	
TOTAL (III)	1570003		3806918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31716919		29177698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30730697		38436337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453854		456726	
Dettes fiscales et sociales	513091		579259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9121363		9605069	
Produits constatés d’avance (2)	230488			
TOTAL (IV)	72766414		78255090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114625461		119633639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67491510		72298043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2243988	162948	2406937	2391244
Chiffres d’affaires nets	2243988	162948	2406937	2391244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691751	777496
Autres produits			227	8
Total des produits d’exploitation (I)			3098916	3168749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2253803	2284742
Impôts, taxes et versements assimilés			77724	86241
Salaires et traitements			858431	770476
Charges sociales			434668	440125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19772	27751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16264	369040
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			3660733	3978378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561817	-809628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12686124	6365000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			622778	1048360
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			697226	42975000
Différences positives de change			105	196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14006235	50388556
Dotations financières sur amortissements et provisions			12055493	36023000
Intérêts et charges assimilées			1263129	1280686
Différences négatives de change			2015	413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13320638	37304099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685596	13084457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123779	12274828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2385093		104000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2557363		104000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2091409		104000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131915		900000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2223324		1004179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	334038		-900179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2259596		-3231027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19662515		53661306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16945101		39055630	
BENEFICE OU PERTE	2717413		14605676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	691424		775984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		711294		
Total Immobilisations financières				
Total Général		711294		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				711294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597687	19772		617460
AMORTISSEMENTS Total Général	597687	19772		617460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169774
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1400229
Total Provisions pour risques et charges	3806918	148179	2385093	1570003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				194930000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	841859		697226	144632
Total Provisions pour dépréciation	183716365	12055493	697226	195074632
TOTAL GENERAL	187523283	12203672	3082320	196644635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16264		
                                             - Financières		12055493	697226	
                                            - Exceptionnelles		131915	2385093	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61808		61808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1052737	10527371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2263	2263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8335255	2029016	6306239	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30598253	30598253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346419	346419		
Charges constatées d’avance	290829	290829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40687568	34319521	6368047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31716919	31716919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30730697	30730697		
Fournisseurs et comptes rattachés	453854	453854		
Personnel et comptes rattachés	291679	291679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122168	122168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95395	95395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3848	3848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7247686	2458347	4789339	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1873676	1873676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230488	230488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72766414	67977075	4789339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8