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BILAN FEDERAL MOGUL SAS 2017 Siren 085681393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	711294	597687	113607	130615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268918691	182874506	86044185	78057835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64161		64161	63645
TOTAL (I)	269694147	183472193	86221953	78252095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786555		786555	1016387
Autres créances	33402244	841859	32560385	36371450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	64745		64745	58953
TOTAL (II)	34253544	841859	33411685	37446791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303947691	184314052	119633639	115698886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16864992		16864992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	594844		305048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5506118		-3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14605676		5795916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37571630		22965956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900000			
Provisions pour charges	2906918		2641878	
TOTAL (III)	3806918		2641878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29177698		46238567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38436337		32356140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456726		1463642	
Dettes fiscales et sociales	579259		731073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9605069		9301628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78255090		90091052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119633639		115698886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72298043		69698124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2151892	239352	2391244	2404968
Chiffres d’affaires nets	2151892	239352	2391244	2404968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777496	695115
Autres produits			8	4872
Total des produits d’exploitation (I)			3168749	3104957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2284742	2350534
Impôts, taxes et versements assimilés			86241	80094
Salaires et traitements			770476	693537
Charges sociales			440125	492705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27751	39568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369040	438169
Autres charges				46752
Total des charges d’exploitation (II) 			3978378	4141362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809628	-1036404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6365000	6460000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1048360	1514507
Autres intérêts et produits assimilés				36022
Reprises sur provisions et transferts de charges			42975000	67185652
Différences positives de change			196	196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50388556	75196379
Dotations financières sur amortissements et provisions			36023000	8805000
Intérêts et charges assimilées			1280686	2636563
Différences négatives de change			413	5220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37304099	11446784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13084457	63749595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12274828	62713190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			153000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	104000		550335	
Total des produits exceptionnels (VII)	104000		703335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104000		1558938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		58627652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	900000		523550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004179		60710140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900179		-60006805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3231027		-3089532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53661306		79004671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39055630		73208755	
BENEFICE OU PERTE	14605676		5795916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	775984		1810475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		748992		10923
Total Immobilisations financières				
Total Général		748992		10923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48620		711294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		48620		711294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618376	27751	48441	597687
AMORTISSEMENTS Total Général	618376	27751	48441	597687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				900000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153510
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2753408
Total Provisions pour risques et charges	2641878	1269040	104000	3806918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182874506
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43348859	468000	42975000	841859
Total Provisions pour dépréciation	190668365	36023000	42975000	183716365
TOTAL GENERAL	193310243	37292040	43079000	187523283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369040		
                                             - Financières		36023000	42975000	
                                            - Exceptionnelles		900000	104000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64161			
Clients douteux ou litigieux	786555			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	8822016			
Divers				
Groupe et associés	24277617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300110			
Charges constatées d’avance	64745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34317705	27066344	7251361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29177698	29177698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38436337	38436337		
Fournisseurs et comptes rattachés	456726	456726		
Personnel et comptes rattachés	279761	279761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175444	175444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119381	119381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4672	4672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6742713	936578	5806135	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2862355	2711443	150912	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78255090	72298043	5957047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8