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BILAN ORLEANAISE DISTRIB CHALEUR 2020 Siren 085580884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40619	18678	21941	26003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85656437	16412664	69243773	80601511
Autres immobilisations corporelles	137450	92426	45025	87407
Immobilisations en cours	1286744		1286744	2222678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9571		9571	9571
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87132046	16524992	70607054	82947170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1269794	82851	1186943	1018938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2934		2934	3614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4328882	179587	4149295	3118827
Autres créances	1647124		1647124	2271420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5045		5045	15
Charges constatées d’avance	138377		138377	190775
TOTAL (II)	7392156	262438	7129718	6603589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94524202	16787430	77736772	89550759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23685555		23685555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2836264		2836264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36786		36786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24237		24237	
Report à nouveau	-7589141		-6686247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16863500		-902893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130201		18993700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	35405935		31770764	
TOTAL (II)	35405935		31770764	
Provisions pour risques			509361	
Provisions pour charges	185129		168129	
TOTAL (III)	185129		677490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32802746		27545493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128942		117235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5035236		2976551	
Dettes fiscales et sociales	448399		382201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474789		6687158	
Produits constatés d’avance (2)	1124739		400167	
TOTAL (IV)	40015507		38108804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77736772		89550759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13923734		13923734	13869545
Production vendue services	3259232		3259232	3139922
Chiffres d’affaires nets	17182965		17182965	17009467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1742892	1201955
Autres produits			5637	6661
Total des produits d’exploitation (I)			18931495	18236083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56487	115884
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7107610	7384466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177291	-453189
Autres achats et charges externes			5111292	5282775
Impôts, taxes et versements assimilés			397484	416609
Salaires et traitements			740133	816067
Charges sociales			299943	328313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3690269	3558452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84828	68379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	536361
Autres charges			148295	176687
Total des charges d’exploitation (II) 			17483050	18230804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1448445	5279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			869	1356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869	1356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885905	821480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885905	821480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885036	-820124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563409	-814845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17350600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17350600		44617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17350550		-44272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38685		43776	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18932414		18237783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35795913		19140677	
BENEFICE OU PERTE	-16863500		-902893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225		
Total Immobilisations corporelles		83238663		4838521
Total Immobilisations financières		9571		
Total Général		83249459		4838521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		955934		87121250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9571
Total Général		955934		87132046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1225			1225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301064	55098		356162
AMORTISSEMENTS Total Général	302289	55098		357387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	677490	24000	516361	185129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		17350600	1182995	16167605
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73565	9286		82851
Sur comptes clients	147274	75542	43230	179587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220840	17435428	1226225	16430043
TOTAL GENERAL	898330	17459428	1742586	16615172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108828	1742586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17350600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9571	9571		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	184972	184972		
Autres créances clients	4143910	4143910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2164	2164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752482	752482		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54190	54190		
Divers	54015	54015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784255	784255		
Charges constatées d’avance	138377	138377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6123954	6123954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel