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BILAN LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL 2016 Siren 085581494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	952290	889107	63183	106917
Fonds commercial	61190		61190	61190
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2062587	1141311	921276	1729557
Constructions	21904942	8133246	13771696	14937964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62894331	46634656	16259674	16577643
Autres immobilisations corporelles	2162792	1074438	1088354	548414
Immobilisations en cours	3061111		3061111	1797978
Avances et acomptes	2713140		2713140	258003
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304127		304127	304127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78282		78282	28229
Prêts				
Autres immobilisations financières	61601		61601	59834
TOTAL (I)	96256392	57872758	38383634	36409855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15177521	641644	14535877	14136769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19236252	3921472	15314781	18379261
Marchandises	1072374		1072374	164531
Avances et acomptes versés sur commandes				21094
Clients et comptes rattachés	55098604	831909	54266696	44425291
Autres créances	34324732	56282	34268450	18819860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9499956	59389	9440567	14117758
Disponibilités	5223247		5223247	16494318
Charges constatées d’avance	577109		577109	522353
TOTAL (II)	140209796	5510696	134699100	127081234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236466188	63383453	173082734	163491089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	471121		471121	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60462		60462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47113		47113	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	512020		512020	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642035		642035	
Report à nouveau	21140657		21131458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20644457		20865853	
Subventions d’investissement	929213		818365	
Provisions réglementées	9880975		8498647	
TOTAL (I)	54328052		53047073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7873435		6078374	
Provisions pour charges	200000		2178098	
TOTAL (III)	8073435		8256472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312523		260711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22173122		22209961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68683794		59299036	
Dettes fiscales et sociales	10031275		9417882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2467966		2247695	
Autres dettes	6012568		8752258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110681248		102187544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173082734		163491089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93943560		84349796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1312523			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	426407576	37264680	463672257	448777993
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	426407576	37264680	463672257	448777993
				
Production stockée			-3682509	1596145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70465	286277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12076400	11876525
Autres produits			280932	38363
Total des produits d’exploitation (I)			472417545	462575304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43927070	36768804
Variation de stock (marchandises)			-907843	105720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265364741	268348608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-361249	-1381823
Autres achats et charges externes			91225795	88342825
Impôts, taxes et versements assimilés			2986091	2958965
Salaires et traitements			14305235	14438568
Charges sociales			5232513	5357086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9076916	6668851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				188495
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4592933	5338413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5223511	6621472
Autres charges			196553	136067
Total des charges d’exploitation (II) 			440862268	433892053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31555277	28683251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3	3
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3138000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1082775	1085599
Reprises sur provisions et transferts de charges			12158	
Différences positives de change			5496692	4920699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			141496	108820
Total des produits financiers (V)			6733121	9253118
Dotations financières sur amortissements et provisions			59389	12158
Intérêts et charges assimilées			938545	896081
Différences négatives de change			1417924	3265247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2415857	4173485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4317263	5079633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35872544	33762888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39406		51675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232897		256907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272303		308582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5110200		26735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1340516		81574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1450716		108309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1178413		200273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3351341		2839032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10698333		10258276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479422972		472137007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458778515		451271154	
BENEFICE OU PERTE	20644457		20865853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44977		61403	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	243197		439531	
Renvois : Transfert de charges	231510		174066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667709		345771
Total Immobilisations corporelles		87774910		11455389
Total Immobilisations financières		392191		61203
Total Général		88834810		11862363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1797978	2633418	94798903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9385	444009
Total Général		1797978	2642803	96256392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499602	389505		889107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51554029	6293724	1034900	56812853
AMORTISSEMENTS Total Général	52053631	6683229	1034900	57701960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9455114
Total Provisions réglementées	8498647	2393688	1011360	9880975
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8073435
Total Provisions pour risques et charges	8256472	5223511	5406549	8073435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	371324		200526	170798
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5219004	4563116	5219004	4563116
Sur comptes clients	809544	29817	7452	831909
Autres provisions pour dépréciation	68440	59389	12158	115671
Total Provisions pour dépréciation	6468312	4652322	5439139	5681494
TOTAL GENERAL	23223431	12269521	11857048	23635903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12210132	11844891	
                                             - Financières		59389	12158	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61601	52138	9463	
Clients douteux ou litigieux	812225		812225	
Autres créances clients	54286379	54286379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2315	2315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5177303	5177303		
Autres impôts, taxes versements assimilés	68946	68946		
Divers				
Groupe et associés	28366339	28366339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709829	709829		
Charges constatées d’avance	577109	577109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90062046	89240358	821688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1312523	1312523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1937313	376483	1560830	
Fournisseurs et comptes rattachés	68683794	68683794		
Personnel et comptes rattachés	5133688	5133688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2558910	2558910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	777635	777635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1561042	1561042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2467966	2467966		
Groupe et associés	22792944	7616087	15176857	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3455433	3455433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110681248	93943560	16737687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1584636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel