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BILAN SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT 2021 Siren 085480440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21292	21292		
Fonds commercial	1914223	1523088	391135	449240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1412714	829505	583210	587563
Constructions	6027918	5332056	695861	653030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2536802	2078369	458433	396795
Autres immobilisations corporelles	17369735	13256904	4112831	4106442
Immobilisations en cours	164966		164966	243768
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86227		86227	86227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21275		21275	21275
TOTAL (I)	29555151	23041214	6513938	6544340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162705		162705	142158
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1676581		1676581	1738369
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10583		10583	26517
Clients et comptes rattachés	5649800	326567	5323234	5869494
Autres créances	4292298		4292298	1962228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9676		9676	11816
Charges constatées d’avance	1756		1756	671
TOTAL (II)	11803399	326567	11476832	9751253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41358550	23367780	17990770	16295593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2650000		2650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321918		321918	
Report à nouveau	464430		803643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2003363		1388599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5704711		5429160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000		420000	
Provisions pour charges	1175834		1111142	
TOTAL (III)	1595834		1531142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238861		759914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542182			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3244536		2944815	
Dettes fiscales et sociales	4248670		4056406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1394844		1553653	
Produits constatés d’avance (2)	21132		20502	
TOTAL (IV)	10690225		9335290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17990770		16295593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43405		43405	16531
Production vendue biens				
Production vendue services	32831464		32831464	28607559
Chiffres d’affaires nets	32874870		32874870	28624090
				
Production stockée			-61788	234631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52961	4738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382367	564769
Autres produits			43428	571
Total des produits d’exploitation (I)			33291837	29428799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170493	72257
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783167	694602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20546	-3209
Autres achats et charges externes			16731244	14353777
Impôts, taxes et versements assimilés			443077	555095
Salaires et traitements			7986093	8133134
Charges sociales			2629963	2818653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1032127	900407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119279	172732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141627	147856
Autres charges			135552	149011
Total des charges d’exploitation (II) 			30152075	27994314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3139761	1434485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113000	423750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2127	3285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115127	427035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	1148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	1148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114127	425887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3253889	1860372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70393		24001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70799		24001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-128625		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58105		63327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-32075		63414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102874		-39413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	538169		143855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	815231		288505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33477764		29879835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31474400		28491236	
BENEFICE OU PERTE	2003363		1388599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1935515		
Total Immobilisations corporelles		27083035		1340293
Total Immobilisations financières		107503		
Total Général		29126052		1340293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1935515
Virement postes immobilisations corporelles en cours		164966		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		242018	669176	27512134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107503
Total Général		242018	669176	29555151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1486274	58105		1544379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21095438	1032127	630731	21496835
AMORTISSEMENTS Total Général	22581712	1090232	630731	23041214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1175834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				420000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1531142	141627	76935	1595834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	442660	119279	235372	326567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	442660	119279	235372	326567
TOTAL GENERAL	1973802	260906	312307	1922400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			260906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21275		21275	
Clients douteux ou litigieux	244875		244875	
Autres créances clients	5404925	5404925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12334	12334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	281	281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	644777	644777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140000	140000		
Groupe et associés	3494906	3494906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1756	1756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9965130	9698979	266151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1238861	1238861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3244536	3244536		
Personnel et comptes rattachés	2208172	2208172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1014649	1014649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	870436	816356	54080	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155413	155413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	542182	542182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394844	1394844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21132	21132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10690225	10636145	54080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel