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BILAN SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT 2018 Siren 085480440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22414	22414		
Fonds commercial	1914223	1346105	568118	374632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1412714	816050	596665	773830
Constructions	5722289	4954467	767822	944861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2267681	1960458	307223	360303
Autres immobilisations corporelles	16203891	12033499	4170393	4051265
Immobilisations en cours	91321		91321	507662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86227		86227	86227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18725		18725	18225
TOTAL (I)	27739486	21132993	6606493	7117006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145794		145794	139907
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1304086		1304086	1238106
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29254		29254	97563
Clients et comptes rattachés	6387783	580660	5807123	5651706
Autres créances	1253007		1253007	1014307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61211		61211	22538
Charges constatées d’avance	5546		5546	27452
TOTAL (II)	9186680	580660	8606021	8191579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36926167	21713653	15212514	15308585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2650000		2650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321918		321918	
Report à nouveau	1084135		1083230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1258939		1429230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5579993		5749378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425000		425000	
Provisions pour charges	1034119		938958	
TOTAL (III)	1459119		1363958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	365273		115919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2885786		3326592	
Dettes fiscales et sociales	3733702		3584799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			99240	
Autres dettes	1171182		999559	
Produits constatés d’avance (2)	17460		69140	
TOTAL (IV)	8173402		8195249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15212514		15308585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79428		79428	54011
Production vendue biens				
Production vendue services	28021818		28021818	26292895
Chiffres d’affaires nets	28101246		28101246	26346906
				
Production stockée			65979	179767
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39517	44589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347936	370917
Autres produits			171	2858
Total des produits d’exploitation (I)			28554849	26945037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80869	83038
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851363	721918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5887	-2662
Autres achats et charges externes			13689779	12571816
Impôts, taxes et versements assimilés			564048	514227
Salaires et traitements			7696621	7043323
Charges sociales			2969707	2739074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1377059	1204484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235352	151354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95161	123098
Autres charges			96692	216136
Total des charges d’exploitation (II) 			27650764	25365805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			904085	1579232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			254250	158200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			657	1112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255127	159312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5613	1471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5613	1471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249514	157842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153599	1737073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9405		317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287252		56455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296657		56771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6681		-1303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61514		55645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288636		54342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8022		2429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29705		199884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127024		110388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29106633		27161120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27847694		25731890	
BENEFICE OU PERTE	1258939		1429230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1681637		255000
Total Immobilisations corporelles		26186622		1400664
Total Immobilisations financières		104453		500
Total Général		27972711		1656164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1936637
Virement postes immobilisations corporelles en cours		91321		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		507662	1381727	25697897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104953
Total Général		507662	1381727	27739486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307005	61514		1368519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19548700	1377059	1161286	19764474
AMORTISSEMENTS Total Général	20855706	1438573	1161286	21132993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1034119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				420000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1363958	95161		1459119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	481664	235352	136356	580660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481664	235352	136356	580660
TOTAL GENERAL	1845622	330513	136356	2039779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330513	136356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18725		18725	
Clients douteux ou litigieux	483117		483117	
Autres créances clients	5904666	5904666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14613	14613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442444	442444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68000	68000		
Groupe et associés	676835	676835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51116	51116		
Charges constatées d’avance	5546	5546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7665061	7163219	501843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2885786	2885786		
Personnel et comptes rattachés	1518862	1518862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1005224	1005224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1194253	1194253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15363	15363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365273	365273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1171182	1171182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17460	17460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8173402	8173402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel