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BILAN SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT 2017 Siren 085480440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22414	22414		
Fonds commercial	1659223	1284591	374632	430277
Autres immobilisations incorporelles				2113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1790855	1017025	773830	778745
Constructions	5796192	4851330	944861	1198549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2223400	1863097	360303	451174
Autres immobilisations corporelles	15868513	11817248	4051265	3222460
Immobilisations en cours	507662		507662	481242
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86227		86227	86227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18225		18225	18225
TOTAL (I)	27972711	20855706	7117006	6669013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139907		139907	137245
En cours de production de biens				1058339
En cours de production de services	1238106		1238106	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97563		97563	19458
Clients et comptes rattachés	6133370	481664	5651706	4705092
Autres créances	1014307		1014307	1878555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22538		22538	6345
Charges constatées d’avance	27452		27452	27436
TOTAL (II)	8673243	481664	8191579	7832472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36645955	21337369	15308585	14501485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2650000		2650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321918		321918	
Report à nouveau	1083230		1239703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1429230		1294889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5749378		5771511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425000		425000	
Provisions pour charges	938958		815860	
TOTAL (III)	1363958		1240860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			171341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3326592		2899562	
Dettes fiscales et sociales	3584799		3583795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99240			
Autres dettes	999559		806006	
Produits constatés d’avance (2)	69140		28411	
TOTAL (IV)	8195249		7489114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15308585		14501485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54011		54011	61819
Production vendue biens				
Production vendue services	26292895		26292895	26021593
Chiffres d’affaires nets	26346906		26346906	26083413
				
Production stockée			179767	86590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44589	20039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370917	188155
Autres produits			2858	15648
Total des produits d’exploitation (I)			26945037	26393845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83038	68570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721918	637575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2662	-5946
Autres achats et charges externes			12571816	12810316
Impôts, taxes et versements assimilés			514227	521645
Salaires et traitements			7043323	6770112
Charges sociales			2739074	2691825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1204484	1126176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151354	104488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123098	109300
Autres charges			216136	113123
Total des charges d’exploitation (II) 			25365805	24947183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1579232	1446662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158200	184714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1112	1892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159312	186606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	1638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	1638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157842	184968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1737073	1631630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56455		91866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56771		91866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1303		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55645		56455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54342		56748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2429		35118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199884		200776	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110388		171083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27161120		26672317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25731890		25377428	
BENEFICE OU PERTE	1429230		1294889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1681637		
Total Immobilisations corporelles		25313541		2189364
Total Immobilisations financières		104453		
Total Général		27099631		2189364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1681637
Virement postes immobilisations corporelles en cours		481242		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		481242	835041	26186622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104453
Total Général		481242	835041	27972711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1249247	57759		1307005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19181371	1202370	835041	19548700
AMORTISSEMENTS Total Général	20430618	1260129	835041	20855706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				938958
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				420000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1240860	123098		1363958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	502838	151354	172528	481664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	502838	151354	172528	481664
TOTAL GENERAL	1743698	274452	172528	1845622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274452	172528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18225			
Clients douteux ou litigieux	509650			
Autres créances clients	5623721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94641			
Groupe et associés	385126			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28593			
Charges constatées d’avance	27452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7193355	6665479	527875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3326592	3326592		
Personnel et comptes rattachés	1481134	1481134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	937975	937975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1150950	1150950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14741	14741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99240	99240		
Groupe et associés	115919	115919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	999559	999559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69140	69140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8195249	8195249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	202