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BILAN SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT 2016 Siren 085480440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1659223	1228946	430277	485922
Autres immobilisations incorporelles	22414	20301	2113	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1790855	1012110	778745	783853
Constructions	5798378	4599829	1198549	1435866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2265799	1814625	451174	311675
Autres immobilisations corporelles	14977267	11754807	3222460	3356010
Immobilisations en cours	481242		481242	74668
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86227		86227	86227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18225		18225	18225
TOTAL (I)	27099631	20430618	6669013	6552447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137245		137245	131298
En cours de production de biens	1058339		1058339	971750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19458		19458	49490
Clients et comptes rattachés	5207930	502838	4705092	4399714
Autres créances	1878555		1878555	2360838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6345		6345	28273
Charges constatées d’avance	27436		27436	25721
TOTAL (II)	8335309	502838	7832472	7967084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35434940	20933456	14501485	14519532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2650000		2650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265000		265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321918		321918	
Report à nouveau	1239703		1321337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294889		1369729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5771511		5927984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425000		430150	
Provisions pour charges	815860		706560	
TOTAL (III)	1240860		1136710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171341		167472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2899562		3171947	
Dettes fiscales et sociales	3583795		3522869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	806006		336161	
Produits constatés d’avance (2)	28411		256388	
TOTAL (IV)	7489114		7454837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14501485		14519532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61819		61819	58526
Production vendue biens				
Production vendue services	26021593		26021593	25162282
Chiffres d’affaires nets	26083413		26083413	25220808
				
Production stockée			86590	165294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20039	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188155	354737
Autres produits			15648	
Total des produits d’exploitation (I)			26393845	25744339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68570	52338
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637575	676407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5946	-4934
Autres achats et charges externes			12810316	12769536
Impôts, taxes et versements assimilés			521645	509899
Salaires et traitements			6770112	6552887
Charges sociales			2691825	2551331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1126176	1097719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104488	327570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109300	140074
Autres charges			113123	161288
Total des charges d’exploitation (II) 			24947183	24834116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1446662	910223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184714	300487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1892	2508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186606	302995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184968	302995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1631630	1213218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91866		494009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91866		494017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56455		59359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56748		122467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35118		371550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200776		142488	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171083		72551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26672317		26541351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25377428		25171622	
BENEFICE OU PERTE	1294889		1369729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1679626		2210
Total Immobilisations corporelles		24705041		1371655
Total Immobilisations financières		104453		
Total Général		26489120		1373865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			199	1681637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74668	688487	25313541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104453
Total Général		74668	688686	27099631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1193704	55742	199	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18742968	1126889	688487	19181371
AMORTISSEMENTS Total Général	19936673	1182631	688686	20430618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				815860
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				420000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1136710	109300	5150	1240860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487033	104488	88683	502838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487033	104488	88683	502838
TOTAL GENERAL	1623743	213788	93833	1743698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213788	93833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18225			
Clients douteux ou litigieux	595911			
Autres créances clients	4612019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2495			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	901915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66291			
Groupe et associés	885698			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24478			
Charges constatées d’avance	27436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7143847	6529711	614136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2899562	2899562		
Personnel et comptes rattachés	1403091	1403091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886374	886374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1276450	1276450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17881	17881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	977346	977346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28411	28411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7489114	7489114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel