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BILAN EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET 2017 Siren 085480119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3352		3352	3352
Fonds commercial	564430	159334	405095	405095
Autres immobilisations incorporelles	629185	575552	53633	58639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1388070	504934	883136	628901
Constructions	4563068	3712972	850095	957882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12248821	10650227	1598594	1652961
Autres immobilisations corporelles	5728167	3615966	2112201	1848866
Immobilisations en cours	351745		351745	414976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12470071		12470071	12470071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	454		454	454
Prêts	5572		5572	6038
Autres immobilisations financières	108350		108350	130807
TOTAL (I)	38061292	19218988	18842304	18578049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4341043		4341043	4377525
En cours de production de biens	538582		538582	426267
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1859197		1859197	1580414
Marchandises	6474811	98060	6376751	5344362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9418952	273648	9145304	7759944
Autres créances	8723028		8723028	9456097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1329243		1329243	972056
Disponibilités	1309206		1309206	1925201
Charges constatées d’avance	242813		242813	237473
TOTAL (II)	34236878	371708	33865169	32079343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72298170	19590696	52707473	50657393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4419889		4419576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1222708		1222708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441956		441956	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21157997		21411182	
Report à nouveau			170000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2322899		2183562	
Subventions d’investissement	9024		20316	
Provisions réglementées	24606		40565	
TOTAL (I)	29599082		29909867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32327		32327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32327		32327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11016388		10105911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492973		364449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8356347		8041171	
Dettes fiscales et sociales	2367074		1888666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822301		309921	
Produits constatés d’avance (2)	20978		5077	
TOTAL (IV)	23076064		20715198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52707473		50657393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16645649		14369185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2590371		1676674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25317595	1277363	26594958	25313284
Production vendue biens	13761712	3902144	17663856	16022165
Production vendue services	4095349		4095349	4036712
Chiffres d’affaires nets	43174656	5179507	48354163	45372162
				
Production stockée			391320	145454
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24467	9185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236615	243070
Autres produits			116731	80335
Total des produits d’exploitation (I)			49123298	45850208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18234209	16158507
Variation de stock (marchandises)			-1043560	-878690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6711824	6829260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36482	-266384
Autres achats et charges externes			12309088	11741293
Impôts, taxes et versements assimilés			692386	695412
Salaires et traitements			6960878	6585013
Charges sociales			2263450	2135113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1311233	1291996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220280	234476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115814	128393
Total des charges d’exploitation (II) 			47812087	44654390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1311210	1195818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1512417	1377468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1493	
Autres intérêts et produits assimilés			45816	44507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42304	2556
Total des produits financiers (V)			1602032	1424532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181969	213103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				42865
Total des charges financières (VI)			181969	255968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1420062	1168563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2731272	2364382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57044		193832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	278747		76623	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27250		174438	
Total des produits exceptionnels (VII)	363043		444895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152039		61634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189744		73944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341783		135578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21259		309316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429636		490137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51088374		47719636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48765477		45536075	
BENEFICE OU PERTE	2322896		2183561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1167910		29058
Total Immobilisations corporelles		22947139		1819153
Total Immobilisations financières		12607372		1643511
Total Général		36722423		3491722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1196968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			486418	24279874
Prêts et immobilisations financières			42200	
Total Immobilisations financières			1666435	12584448
Total Général			2152853	38061292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700822	34064		734887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17443551	1281788	241239	18484101
AMORTISSEMENTS Total Général	18144373	1315853	241239	19218988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24606
Total Provisions réglementées	40565		15958	24606
Provisions pour litiges				32327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32327			32327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86888	98060	86888	98060
Sur comptes clients	290604	122220	139175	273648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377492	220280	226063	371708
TOTAL GENERAL	450384	220280	242022	428641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220280	226063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15958	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5572	5572		
Autres immobilisations financières	108350	108350		
Clients douteux ou litigieux	230028			
Autres créances clients	9188924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4689			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	112454			
Divers	335240			
Groupe et associés	7392692			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656010			
Charges constatées d’avance	242813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18498716	18498716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2594138	2594138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8422250	1991835	5526034	
Emprunts et dettes financières divers	492974	492974		
Fournisseurs et comptes rattachés	8356347	8356347		
Personnel et comptes rattachés	751938	751938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	829989	829989		
Impôts sur les bénéfices	5024	5024		
T.V.A.	499595	499595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280527	280527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822301	822301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20978	20978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23076064	16645649	5526034	904381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2090000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2088332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	982197			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	263420		256496	
Sous-traitance	4924846		4771787	
Location, charges locatives et de copropriété	765915		800280	
Personnel extérieur à l’entreprise	522576		401026	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257377		279197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5838372		5474165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12309088		11726458	
Taxe professionnelle	249526		272659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	442860		422753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	692386		695412	
Montant de la TVA. collectée	8617928		8338989	
Total TVA. déductible sur biens et services	6310844		6317721	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel