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BILAN WIMILLE CHAUFFAGE SOC 2017 Siren 077350171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2073	2073		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141135	20855	120280	125867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1543	1543		
Autres immobilisations corporelles	165752	134833	30919	14690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	275		275	269
Prêts				
Autres immobilisations financières	4458		4458	4458
TOTAL (I)	315238	159304	155934	145285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40046		40046	40523
En cours de production de biens	8993		8993	14148
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306669	32274	274395	252571
Autres créances	18337		18337	43150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24040	439	23601	23206
Disponibilités	144425		144425	117191
Charges constatées d’avance	17947		17947	14695
TOTAL (II)	560460	32713	527746	505487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875698	192018	683680	650773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262172		239824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61343		32348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378515		327172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80157		86454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6031		45133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106501		106291	
Dettes fiscales et sociales	52256		46332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60218		39389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305163		323599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683680		650773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231637		243512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340566		340566	353682
Production vendue biens				
Production vendue services	951569		951569	841337
Chiffres d’affaires nets	1292135		1292135	1195019
				
Production stockée			-5155	-8097
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6272	25361
Autres produits			231	168
Total des produits d’exploitation (I)			1293483	1212451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678196	650739
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			476	3424
Autres achats et charges externes			151331	139966
Impôts, taxes et versements assimilés			13425	10683
Salaires et traitements			282185	277706
Charges sociales			83324	80739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10835	10603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2732	4052
Autres charges			188	153
Total des charges d’exploitation (II) 			1222692	1178065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70791	34386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			928	897
Reprises sur provisions et transferts de charges			394	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322	897
Dotations financières sur amortissements et provisions				515
Intérêts et charges assimilées			3562	3824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3562	4339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2240	-3442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68549	30940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7087		4417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7087		5417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6905		5116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14110		3708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301892		1218765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240546		1186413	
BENEFICE OU PERTE	61343		32348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3793		
Total Immobilisations corporelles		301240		21477
Total Immobilisations financières		4727		6
Total Général		309762		21483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1720	2073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14286	308431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4734
Total Général			16007	315238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3793		1720	2073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160682	10835	14286	157231
AMORTISSEMENTS Total Général	164476	10835	16007	159304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4458			
Clients douteux ou litigieux	38345			
Autres créances clients	268323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2148			
T. V. A.	6348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3683			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6157			
Charges constatées d’avance	17947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347413	342954	4458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80136	6609	29231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106501	106501		
Personnel et comptes rattachés	15256	15256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21039	21039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12278	12278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3681	3681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6031	6031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60218	60218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305164	231637	29231	44295
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel