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BILAN SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DE LA TOUSSUIRE 2021 Siren 077220515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78541	74456	4084	
Fonds commercial	421280		421280	
Autres immobilisations incorporelles	123403		123403	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2857694		2857694	
Constructions	6041459	3428849	2612609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18744065	13637101	5106963	
Autres immobilisations corporelles	11491863	8840730	2651132	
Immobilisations en cours	452515		452515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614797		614797	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69417		69417	
Prêts				
Autres immobilisations financières	138404		138404	
TOTAL (I)	41033441	25981138	15052302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés	20154		20154	
Autres créances	396977	15000	381977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5092547		5092547	
Charges constatées d’avance	261733		261733	
TOTAL (II)	5771652	15000	5756652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46805094	25996138	20808955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	852783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4465765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-984252			
Subventions d’investissement	244622			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5810919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	169137			
TOTAL (II)	169137			
Provisions pour risques	400000			
Provisions pour charges	1356473			
TOTAL (III)	1756473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12261178			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597602			
Dettes fiscales et sociales	173380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28325			
Produits constatés d’avance (2)	11938			
TOTAL (IV)	13072425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20808955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5575629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5139			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-14		-14	
Production vendue biens				
Production vendue services	134811		134811	
Chiffres d’affaires nets	134796		134796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5082963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72432	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			5290213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2884490	
Impôts, taxes et versements assimilés			109827	
Salaires et traitements			748395	
Charges sociales			49903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1732456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			606500	
Autres charges			67644	
Total des charges d’exploitation (II) 			6200050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1088448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5384617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6368869			
BENEFICE OU PERTE	-984252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1327050			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38433			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621572		1652
Total Immobilisations corporelles		38948948		864289
Total Immobilisations financières		757455		65165
Total Général		40327975		931106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225639	39587598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822620
Total Général			225639	41033441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70762	3695		74457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24141819	1764863		25906682
AMORTISSEMENTS Total Général	24212580	1768558		25981139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1356473
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	1149973	606500		1756473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1149973	606500		1756473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		606500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138405		138405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20154	20154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396978	396978		
Charges constatées d’avance	261733	261733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	817270	678865	138405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5140	5140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12256039	4759243	4023348	3473448
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597603	597603		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173380	173380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28325	28325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11938	11938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13072426	5575629	4023348	3473448
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2971364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1267081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	52