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BILAN AUTOCARS SCHOONAERT 2021 Siren 077250314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47107		47107	47107
Autres immobilisations incorporelles	90518	90518		255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46798	22198	24600	24754
Constructions	448268	410114	38154	43476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127877	126741	1136	1322
Autres immobilisations corporelles	1161128	934209	226919	237315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25600		25600	4700
Autres immobilisations financières	133		133	133
TOTAL (I)	1956575	1583780	372795	368208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143848		143848	85466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51159		51159	
Clients et comptes rattachés	1737832	2846	1734986	3181083
Autres créances	2314107		2314107	1936784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191292		191292	140482
Disponibilités	2269594		2269594	4890970
Charges constatées d’avance	76993		76993	64053
TOTAL (II)	6784825	2846	6781979	10298838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8741401	1586626	7154774	10667045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1072403		924510	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-444511		147893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847893		1292403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56116		106116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56116		106116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572511		2403722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924059		871750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2358101		3468900	
Dettes fiscales et sociales	798191		1225289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1596495		1297464	
Produits constatés d’avance (2)	1408			
TOTAL (IV)	6250766		9268526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7154774		10667045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6250766		9268526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8148682	1186433	9335114	13060906
Chiffres d’affaires nets	8148682	1186433	9335114	13060906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5025327	4625841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403561	562855
Autres produits				184
Total des produits d’exploitation (I)			14764002	18249786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1864624	2085063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34381	31856
Autres achats et charges externes			9206203	11516128
Impôts, taxes et versements assimilés			295546	269869
Salaires et traitements			2896093	3129923
Charges sociales			896371	716424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149212	129696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90000
Autres charges			11719	12611
Total des charges d’exploitation (II) 			15285386	17981571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-521384	268215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1894	421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1894	421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16294	12369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16294	12369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14400	-11948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-535784	256267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4420		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124920		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2129		47828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34313		47828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90607		-47771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-666		60603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14890816		18250264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15335327		18102372	
BENEFICE OU PERTE	-444511		147893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	720886		680379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	353561		532855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11719		12617	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137625		
Total Immobilisations corporelles		1716542		165084
Total Immobilisations financières		13980		26500
Total Général		1868146		191584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97554	1784071
Prêts et immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations financières			5600	34880
Total Général			103154	1956575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90263	255		90518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1409676	148957	65371	1493262
AMORTISSEMENTS Total Général	1499939	149212	65371	1583780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16116
Total Provisions pour risques et charges	106116		50000	56116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2846			2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2846			2846
TOTAL GENERAL	108962		50000	58962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25600		25600	
Autres immobilisations financières	133	133		
Clients douteux ou litigieux	3024	3024		
Autres créances clients	1734808	1734808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	828648	828648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97839	97839		
Groupe et associés	973	973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1386647	1386647		
Charges constatées d’avance	76993	76993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4154664	4129064	25600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572511	572511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2358101	2358101		
Personnel et comptes rattachés	407106	407106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211950	211950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150813	150813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28322	28322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924059	924059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1596495	1596495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1408	1408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6250766	6250766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1829596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1963889		2065520	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3627155		5832012	
Location, charges locatives et de copropriété	2431682		2095421	
Personnel extérieur à l’entreprise	21468		49944	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102948		73670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3022950		3465081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9206203		11516128	
Taxe professionnelle	44970		126223	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250576		143646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	295546		269869	
Montant de la TVA. collectée	1267655		1462450	
Total TVA. déductible sur biens et services	1958789		1906024	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel