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BILAN AUTOCARS SCHOONAERT 2020 Siren 077250314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47107		47107	47107
Autres immobilisations incorporelles	90518	90263	255	555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46798	22044	24754	24907
Constructions	448268	404792	43476	48798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127877	126555	1322	1258
Autres immobilisations corporelles	1093599	856284	237315	192912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4700		4700	8650
Autres immobilisations financières	133		133	133
TOTAL (I)	1868146	1499939	368208	333467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85466		85466	117322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3183929	2846	3181083	3156560
Autres créances	1936784		1936784	820395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140482		140482	80000
Disponibilités	4890970		4890970	4186565
Charges constatées d’avance	64053		64053	67427
TOTAL (II)	10301684	2846	10298838	8428269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12169830	1502785	10667045	8761736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	924510		899085	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147893		25425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1292403		1144510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106116		46116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106116		46116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2403722		1592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	871750		843309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		63069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3468900		2586390	
Dettes fiscales et sociales	1225289		1115198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1297464		2961552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9268526		7571109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10667045		8761736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9268526		7571109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9214912	3845994	13060906	14616770
Chiffres d’affaires nets	9214912	3845994	13060906	14616770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4625841	2127712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562855	541606
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			18249786	17286087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2085063	2502678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31856	-31661
Autres achats et charges externes			11516128	10055452
Impôts, taxes et versements assimilés			269869	255634
Salaires et traitements			3129923	3291197
Charges sociales			716424	1144273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129696	96779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	30000
Autres charges			12611	11821
Total des charges d’exploitation (II) 			17981571	17356173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268215	-70085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12369	26114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12369	26114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11948	-26114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256267	-96200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		11905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57		131905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47828		6984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47828		11480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47771		120425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60603		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18250264		17417992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18102372		17392567	
BENEFICE OU PERTE	147893		25425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	680379		818423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	532855		541606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12617		11820	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137625		
Total Immobilisations corporelles		1548155		172039
Total Immobilisations financières		10024		
Total Général		1695804		172039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3652		1716542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10024
Total Général		3652		1864191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89963	300		90263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1280279	129149		1409428
AMORTISSEMENTS Total Général	1370242	129449		1499691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16116
Total Provisions pour risques et charges	46116	90000	30000	106116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2846			2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2846			2846
TOTAL GENERAL	48962	90000	30000	108962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4700	4700		
Autres immobilisations financières	133		133	
Clients douteux ou litigieux	3024	3024		
Autres créances clients	3180906	3180906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328963	328963		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821452	821452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1473	1473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784896	784896		
Charges constatées d’avance	64053	64053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5189599	5189466	133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2403722	2403722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3468900	3468900		
Personnel et comptes rattachés	516236	516236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261442	261442		
Impôts sur les bénéfices	60603	60603		
T.V.A.	355800	355800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31208	31208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	871750	871750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297464	1297464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9267126	9267126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2065520		2856045	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5832012		4348557	
Location, charges locatives et de copropriété	2775800		2048506	
Personnel extérieur à l’entreprise	49944		78922	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73670		146599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2784702		3432868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11516128		10055452	
Taxe professionnelle	126223		129719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143646		125915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	269869		255634	
Montant de la TVA. collectée	1462450			
Total TVA. déductible sur biens et services	1906024			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel