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BILAN AUTOCARS SCHOONAERT 2019 Siren 077250314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47107		47107	47107
Autres immobilisations incorporelles	90518	89963	555	855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46798	21891	24907	25061
Constructions	448268	399469	48798	54121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126391	125134	1258	3639
Autres immobilisations corporelles	926698	733786	192912	148356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8650		8650	8800
Autres immobilisations financières	133		133	132
TOTAL (I)	1703709	1370242	333467	297217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117322		117322	85661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6633
Clients et comptes rattachés	3159406	2846	3156560	3385731
Autres créances	820395		820395	895131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	20000
Disponibilités	4186565		4186565	1996243
Charges constatées d’avance	67427		67427	77920
TOTAL (II)	8431115	2846	8428269	6467319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10134824	1373089	8761736	6764536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	899085		1107595	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25425		-208509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144510		1119085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46116		16116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46116		16116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1592		1125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843309		1006700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63069			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2586390		2031216	
Dettes fiscales et sociales	1115198		1111255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2961552		1475820	
Produits constatés d’avance (2)			3219	
TOTAL (IV)	7571109		5629334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8761736		6764536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7571109		5629334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14616770		14616770	11734888
Chiffres d’affaires nets	14616770		14616770	11734888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2127712	2133078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541606	502667
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17286087	14370633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2502678	2332125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31661	-1686
Autres achats et charges externes			10055452	7851136
Impôts, taxes et versements assimilés			255634	266055
Salaires et traitements			3291197	3039245
Charges sociales			1144273	1046764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96779	119176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			11821	8348
Total des charges d’exploitation (II) 			17356173	14661163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70085	-290530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1500
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26114	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26114	1500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96200	-289030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11905		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131905		85021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6984		3908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4496		593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11480		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120425		80521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17417992		14457154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17392567		14665663	
BENEFICE OU PERTE	25425		-208509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	818423		717136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	541606		478824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11820		8320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137625		
Total Immobilisations corporelles		1443399		137674
Total Immobilisations financières		18079		
Total Général		1599103		137674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32918	1548155
Prêts et immobilisations financières			149	
Total Immobilisations financières			149	17930
Total Général			33067	1703709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89663	300		89963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1212223	96479	28422	1280279
AMORTISSEMENTS Total Général	1301886	96779	28422	1370242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16116
Total Provisions pour risques et charges	16116	30000		46116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2846			2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2846			2846
TOTAL GENERAL	18962	30000		48962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8650	8650		
Autres immobilisations financières	133		133	
Clients douteux ou litigieux	3024	3024		
Autres créances clients	3156382	3156382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	455733	455733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	973	973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363689	363689		
Charges constatées d’avance	67427	67427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4056011	4055878	133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1592	1592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2586390	2586390		
Personnel et comptes rattachés	498863	498863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284560	284560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306686	306686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25089	25089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843309	843309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2961552	2961552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7508040	7508040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2856045		1472786	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4348557		2520183	
Location, charges locatives et de copropriété	2048506		2149274	
Personnel extérieur à l’entreprise	78922		34401	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146599		70718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3432868		3076560	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10055452		7851136	
Taxe professionnelle	129719		111729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125915		154326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255634		266055	
Montant de la TVA. collectée			24842	
Total TVA. déductible sur biens et services			52190	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel