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BILAN AUTOCARS SCHOONAERT 2018 Siren 077250314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47107		47107	47107
Autres immobilisations incorporelles	90518	89663	855	2226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46798	21737	25061	25214
Constructions	448268	394147	54121	60405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126391	122752	3639	6263
Autres immobilisations corporelles	821942	673586	148356	204396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8800		8800	750
Autres immobilisations financières	132		132	127
TOTAL (I)	1599103	1301886	297217	355636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85661		85661	83976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6633		6633	2589
Clients et comptes rattachés	3388577	2846	3385731	3301732
Autres créances	895131		895131	1045346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	1996243		1996243	1603273
Charges constatées d’avance	77920		77920	156961
TOTAL (II)	6470165	2846	6467319	6193876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8069268	1304732	6764536	6549512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1107595		1189734	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208509		-82139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119085		1327595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16116		39959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16116		39959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1125		1225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1006700		607196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2031216		2172531	
Dettes fiscales et sociales	1111255		1074729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1475820		1326278	
Produits constatés d’avance (2)	3219			
TOTAL (IV)	5629334		5181958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6764536		6549512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5629334		5181958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10383910	1350978	11734888	11762160
Chiffres d’affaires nets	10383910	1350978	11734888	11762160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2133078	2095303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502667	367261
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14370633	14224725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2332125	2075563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1686	1696
Autres achats et charges externes			7851136	7809203
Impôts, taxes et versements assimilés			266055	256202
Salaires et traitements			3039245	3090371
Charges sociales			1046764	1007896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119176	113542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16693
Autres charges			8348	10649
Total des charges d’exploitation (II) 			14661163	14381815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290530	-157090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1500	2550
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	2550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1500	1801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289030	-155289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000		136738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85021		136756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3908		51752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593		6618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		58370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80521		78386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14457154		14364031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14665663		14446170	
BENEFICE OU PERTE	-208509		-82139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	717136		614371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478824		367261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8320		10649	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136725		900
Total Immobilisations corporelles		1409291		52396
Total Immobilisations financières		10024		
Total Général		1556040		53296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18287	1443399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10024
Total Général			18287	1591048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87392	2271		89663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113013	116904	17695	1212223
AMORTISSEMENTS Total Général	1200405	119176	17695	1301886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16116
Total Provisions pour risques et charges	39959		23843	16116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2846			2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2846			2846
TOTAL GENERAL	42805		23843	18962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8800	8800		
Autres immobilisations financières	132		132	
Clients douteux ou litigieux	3024	3024		
Autres créances clients	3385553	3385553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	656	656		
Impôts sur les bénéfices	140828	140828		
T. V. A.	424205	424205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71	71		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329371	329371		
Charges constatées d’avance	77920	77920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4370559	4370427	132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1125	1125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2031216	2031216		
Personnel et comptes rattachés	437172	437172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261260	261260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342905	342905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69918	69918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1006700	1006700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1475820	1475820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3219	3219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5629334	5629334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1472786		1975600	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2520183		2443761	
Location, charges locatives et de copropriété	2149274		2224984	
Personnel extérieur à l’entreprise	34401		28478	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70718		51528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3076560		3060451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7851136		7809203	
Taxe professionnelle	111729		107383	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154326		148819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266055		256202	
Montant de la TVA. collectée	24842		1243595	
Total TVA. déductible sur biens et services	52190		1723124	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel