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BILAN AUTOCARS SCHOONAERT 2017 Siren 077250314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47107		47107	47107
Autres immobilisations incorporelles	89618	87392	2226	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46798	21583	25214	26155
Constructions	448268	387863	60405	62134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126391	120128	6263	9320
Autres immobilisations corporelles	787834	583438	204396	197029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	2450
Autres immobilisations financières	127		127	1127
TOTAL (I)	1556041	1200405	355636	354469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83976		83976	85672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2589		2589	3738
Clients et comptes rattachés	3304578	2846	3301732	3153894
Autres créances	1045346		1045346	1205614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1603273		1603273	1731586
Charges constatées d’avance	156961		156961	142799
TOTAL (II)	6196722	2846	6193876	6323303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7752763	1203251	6549512	6677773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1189734		1222953	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82139		-33219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1327595		1409734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39959		23266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39959		23266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1225		955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607196		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172531		2834902	
Dettes fiscales et sociales	1074729		1147015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1326278		1261868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5181958		5244773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6549512		6677773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5181958		5244773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11535795	226365	11762160	11484040
Chiffres d’affaires nets	11535795	226365	11762160	11484040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2095303	2263264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367261	299346
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14224725	14046651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2075563	1933654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1696	-34504
Autres achats et charges externes			7809203	7799721
Impôts, taxes et versements assimilés			256202	266130
Salaires et traitements			3090371	3038296
Charges sociales			1007896	1028229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113542	92267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16693	
Autres charges			10649	10229
Total des charges d’exploitation (II) 			14381815	14136297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157090	-89647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2550	
Autres intérêts et produits assimilés				2554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2550	2554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1801	2554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155289	-87092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136738		55017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136756		55117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51752		3915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58370		3915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78386		51202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5236		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14364031		14104322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14446170		14137540	
BENEFICE OU PERTE	-82139		-33219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	614371		725284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	367261		293068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10649		10229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134381		2344
Total Immobilisations corporelles		1330944		120683
Total Immobilisations financières		10274		750
Total Général		1475600		123776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42336	1409291
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	10024
Total Général			43336	1556040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87275	117		87392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036307	113425	36718	
AMORTISSEMENTS Total Général	1123581	113542	36718	1200405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39959
Total Provisions pour risques et charges	23266	16693		39959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2846			2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2846			2846
TOTAL GENERAL	26112	16693		42805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16693		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	127			
Clients douteux ou litigieux	3024			
Autres créances clients	3301554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3731			
Impôts sur les bénéfices	167818			
T. V. A.	481922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391805			
Charges constatées d’avance	156961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4507763	4507636	127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1225	1225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2172531	2172531		
Personnel et comptes rattachés	409956	409956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278583	278583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314341	314341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71849	71849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607196	607196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1326278	1326278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5181958	5181958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1975600		1911699	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2443761		2252143	
Location, charges locatives et de copropriété	2224984		2206357	
Personnel extérieur à l’entreprise	28478		9202	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51528		44192	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3060451		3287827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7809203		7799721	
Taxe professionnelle	107383		112983	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148819		153147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	256202		266130	
Montant de la TVA. collectée	1243595		1203850	
Total TVA. déductible sur biens et services	1723124		1641495	
Effectif moyen du personnel	127		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	127		125