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BILAN AUTOCARS SCHOONAERT 2016 Siren 077250314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47107		47107	47107
Autres immobilisations incorporelles	87275	87275		9205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46798	20643	26155	28420
Constructions	444018	381883	62134	69865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126391	117071	9320	12830
Autres immobilisations corporelles	713738	516709	197029	168268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2450		2450	2750
Autres immobilisations financières	1127		1127	1127
TOTAL (I)	1478051	1123581	354469	348720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85672		85672	51168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3738		3738	
Clients et comptes rattachés	3156740	2846	3153894	3083733
Autres créances	1205614		1205614	1005341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1731586		1731586	1515788
Charges constatées d’avance	142799		142799	129478
TOTAL (II)	6326150	2846	6323303	5785508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7804200	1126427	6677773	6134228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1222953		1146665	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33219		196288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409734		1562953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23266		29544	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23266		29544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		1818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2834902		2006568	
Dettes fiscales et sociales	1147015		1164684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1261868		1362847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5244773		4541731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6677773		6134228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5244773		4541731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11163868	320172	11484040	10694209
Chiffres d’affaires nets	11163868	320172	11484040	10694209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2263264	2273650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299346	213385
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14046651	13181245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1933654	1957420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34504	32307
Autres achats et charges externes			7799721	6939193
Impôts, taxes et versements assimilés			266130	243380
Salaires et traitements			3038296	2963850
Charges sociales			1028229	941290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92267	77260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10229	10650
Total des charges d’exploitation (II) 			14136297	13165348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89647	15897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2554	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87092	15809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55017		239169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55117		239170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3915		3973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3915		26615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51202		212555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672		32076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14104322		13420415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14137540		13224127	
BENEFICE OU PERTE	-33219		196288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	725284		639834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	293068		204258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10229		10650	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134381		
Total Immobilisations corporelles		1260056		98317
Total Immobilisations financières		12724		
Total Général		1407161		98317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27428	1330944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12724
Total Général			27428	1478050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78069	9205		87275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980673	83062	27428	1036307
AMORTISSEMENTS Total Général	1058742	92267	27428	1123581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23266
Total Provisions pour risques et charges	29544		6278	23266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570	2276		2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570	2276		2846
TOTAL GENERAL	30114	2276	6278	26112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2276	6278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2450	2450		
Autres immobilisations financières	1127	1127		
Clients douteux ou litigieux	3024			
Autres créances clients	3153717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3642			
Impôts sur les bénéfices	143132			
T. V. A.	507657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306094			
Charges constatées d’avance	142799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4508731	4508731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	955	955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2834902	2834902		
Personnel et comptes rattachés	435284	435284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308079	308079		
Impôts sur les bénéfices	21075	21075		
T.V.A.	310874	310874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71704	71704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1261868	1261868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5244773	5244773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1911699		1788102	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2252143		1541078	
Location, charges locatives et de copropriété	2206357		2040683	
Personnel extérieur à l’entreprise	9202		6074	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44192		68399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3287827		3282961	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7799721		6939193	
Taxe professionnelle	112983		108439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153147		134941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266130		243380	
Montant de la TVA. collectée	1203850		1168307	
Total TVA. déductible sur biens et services	1641495		1521914	
Effectif moyen du personnel	125		120	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	125		120