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BILAN AEI   AEI LAMBLIN 2017 Siren 077250025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39789	26937	12852	10659
Fonds commercial	16122		16122	16122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205522	205522		2748
Autres immobilisations corporelles	211882	141290	70592	76826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340898	2420	2338478	2338478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21880		21880	19266
TOTAL (I)	2836094	376169	2459925	2464099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				25000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17000
Clients et comptes rattachés	1810579	158866	1651713	2358548
Autres créances	1726977		1726977	1597409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97		97	406
Charges constatées d’avance	458590		458590	466828
TOTAL (II)	3996243	158866	3837377	4465190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6832337	535035	6297301	6929289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131128		131128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29434		28914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30616		30616	
Report à nouveau	114817		174936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18660		10401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824655		875995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909743		1156318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		137500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3092473		3518120	
Dettes fiscales et sociales	1242992		1070525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7700		2430	
Produits constatés d’avance (2)	119738		168400	
TOTAL (IV)	5472646		6053294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6297301		6929289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1438		1438	1163
Production vendue biens				
Production vendue services	13410731		13410731	12635001
Chiffres d’affaires nets	13412169		13412169	12636164
				
Production stockée			-25000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316970	461724
Autres produits			461	42203
Total des produits d’exploitation (I)			13704601	13145617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3052908	2695608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				56837
Autres achats et charges externes			6868325	6706881
Impôts, taxes et versements assimilés			128231	129326
Salaires et traitements			1995758	1979125
Charges sociales			1257627	1336060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38286	28874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11647	193718
Total des charges d’exploitation (II) 			13352782	13134989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351819	10627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8346	129132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8346	129132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123106	111704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123106	111704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114760	17429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237059	28056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5917		25833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5917		25833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137738		116332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79230		25339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216968		141671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211052		-115838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7347		-98183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13718863		13300582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13700203		13290181	
BENEFICE OU PERTE	18660		10401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50876		8090
Total Immobilisations corporelles		522256		23407
Total Immobilisations financières		2360164		4200
Total Général		2933297		35697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3055	55911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128259	417404
Prêts et immobilisations financières			1586	
Total Immobilisations financières			1586	2362778
Total Général			132900	2836094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24095	5896	3055	26937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442683	32389	128259	346813
AMORTISSEMENTS Total Général	466778	38286	131314	373749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2420
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91061	79230	11425	158866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93481	79230	11425	161286
TOTAL GENERAL	93481	79230	11425	161286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21880			
Clients douteux ou litigieux	95245			
Autres créances clients	1715334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1173024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293645			
Charges constatées d’avance	458590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4018026	3900901	117125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567212	567212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342532	187037	155495	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3092473	3092473		
Personnel et comptes rattachés	110201	110201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205342	205342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	892462	892462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34987	34987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7680	7680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119738	119738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5472646	5317151	155495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			80	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			80