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BILAN AEI   AEI LAMBLIN 2016 Siren 077250025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34754	24095	10659	15426
Fonds commercial	16122		16122	16122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230497	227750	2748	6405
Autres immobilisations corporelles	291759	214933	76826	54930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340898	2420	2338478	2338478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19266		19266	19266
TOTAL (I)	2933297	469198	2464099	2450627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				56837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25000		25000	25000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17000		17000	17000
Clients et comptes rattachés	2449609	91061	2358548	1907395
Autres créances	1597409		1597409	1049835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406		406	486824
Charges constatées d’avance	466828		466828	369292
TOTAL (II)	4556251	91061	4465190	3912183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7489548	560259	6929289	6362810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131128		131128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28914		28662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30616		30616	
Report à nouveau	174936		170145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10401		5043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875995		865594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1156318		880619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3518120		3207504	
Dettes fiscales et sociales	1070525		1209809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2430		10149	
Produits constatés d’avance (2)	168400		189135	
TOTAL (IV)	6053294		5497216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6929289		6362810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1029	134	1163	8352
Production vendue biens				
Production vendue services	12635001		12635001	14426137
Chiffres d’affaires nets	12636030	134	12636164	14434489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5526	3516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461724	437407
Autres produits			42203	492
Total des produits d’exploitation (I)			13145617	14875904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2695608	2082874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56837	32828
Autres achats et charges externes			6706881	9071617
Impôts, taxes et versements assimilés			129326	143550
Salaires et traitements			1979125	2109871
Charges sociales			1336060	1408740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28874	58129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193718	10
Total des charges d’exploitation (II) 			13134989	14907619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10627	-31715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129132	5944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129132	5944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111704	131911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111704	131911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17429	-125966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28056	-157681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25833		877099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25833		930208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116332		337674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			467453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25339			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141671		805127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115838		125081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98183		-37643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13300582		15812057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13290181		15807014	
BENEFICE OU PERTE	10401		5043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18156		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62326		
Total Immobilisations corporelles		824294		67685
Total Immobilisations financières		2360164		
Total Général		3264939		67685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			18156	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11449	50876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			369722	522256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2360164
Total Général			399328	2933297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18156		18156	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30777	4767	11449	24095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762959	49446	369722	442683
AMORTISSEMENTS Total Général	811892	54213	399328	466778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2420
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227718	8560	145217	91061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230138	8560	145217	93481
TOTAL GENERAL	230138	8560	145217	93481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8560	145217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19266			
Clients douteux ou litigieux	108505			
Autres créances clients	2341104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1413			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15679			
Groupe et associés	968749			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298894			
Charges constatées d’avance	466828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4533111	4405340	127771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693929	693929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462389	163816	298573	
Emprunts et dettes financières divers	137500	137500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3518120	3518120		
Personnel et comptes rattachés	123129	123129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241634	241634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	704562	704562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1200	1200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2410	2410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168400	168400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6053294	5754721	298573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel