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BILAN CLUB MED MARINE 2021 Siren 077020329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175524	166445	9078	20892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416371	368616	47755	62766
Autres immobilisations corporelles	61113332	40927570	20185762	18735216
Immobilisations en cours	151000		151000	4508
Avances et acomptes				4000000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780000		780000	400000
TOTAL (I)	62636227	41462631	21173595	23223383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81793		81793	236525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372426	36714	335712	241014
Avances et acomptes versés sur commandes	24412		24412	68684
Clients et comptes rattachés	90444		90444	
Autres créances	7822363		7822363	1732681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49023		49023	49023
Charges constatées d’avance	51842		51842	178339
TOTAL (II)	8492303	36714	8455589	2506265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71128530	41499345	29629185	25729648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14470471		14470471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	347486		347486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8271		8271	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7290677		1548197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4706353		-8838874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2829199		7535552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33142	
Provisions pour charges	601500		601500	
TOTAL (III)	601500		634642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24420255		16866189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749405		663610	
Dettes fiscales et sociales	257		1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157199		9900	
Autres dettes	811968		19166	
Produits constatés d’avance (2)	59401			
TOTAL (IV)	26198486		17559454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29629185		25729648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	414862		414862	209118
Production vendue biens				
Production vendue services	13535189		13535189	6810121
Chiffres d’affaires nets	13950051		13950051	7019239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57253	
Autres produits			37708	13473
Total des produits d’exploitation (I)			14045012	7032712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339439	145625
Variation de stock (marchandises)			-189261	96511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3077493	3481468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267486	187142
Autres achats et charges externes			11557210	7867913
Impôts, taxes et versements assimilés			-203	30648
Salaires et traitements				
Charges sociales			122726	34408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3103080	3487970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5920	50474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183082	34480
Total des charges d’exploitation (II) 			18466972	15416640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4421960	-8383928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20093	13862
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20093	15041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299373	117507
Différences négatives de change			5113	27480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304486	144987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284393	-129946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4706353	-8513874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			325000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			325000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-325000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14065105		7047753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18771457		15886627	
BENEFICE OU PERTE	-4706353		-8838874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61182934		677801
Total Immobilisations financières		400000		380000
Total Général		61582934		1057801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4508		61856227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780000
Total Général		4508		62636227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38359552	3103080		41462631
AMORTISSEMENTS Total Général	38359552	3103080		41462631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				601500
Total Provisions pour risques et charges	634642		33142	601500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54905	5920	24111	36714
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54905	5920	24111	36714
TOTAL GENERAL	689547	5920	57253	638214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5920	57253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780000		780000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90444	90444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3055	3055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6598191	6427840	170351	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1245529	1245529		
Charges constatées d’avance	51842	51842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8769061	7818710	950351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749405	749405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157199	157199		
Groupe et associés	24701798	281543	24420255	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530425	530425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59401	59401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26198486	1778231	24420255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel