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BILAN CLUB MED MARINE 2020 Siren 077020329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175524	154631	20892	32706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407344	344578	62766	99386
Autres immobilisations corporelles	56595558	37860342	18735216	21708425
Immobilisations en cours	4508		4508	333486
Avances et acomptes	4000000		4000000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	
TOTAL (I)	61582934	38359552	23223383	22174003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236525		236525	435568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295919	54905	241014	376098
Avances et acomptes versés sur commandes	68684		68684	1980194
Clients et comptes rattachés				74970
Autres créances	1732681		1732681	1481327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49023		49023	189322
Charges constatées d’avance	178339		178339	69887
TOTAL (II)	2561170	54905	2506265	4607366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64144104	38414456	25729648	26781370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14470471		14470471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	347486		278052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8271		8271	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1548197		228956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8838874		1388675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7535552		16374425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33142		33142	
Provisions pour charges	601500		276500	
TOTAL (III)	634642		309642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589		39932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16866189		4410997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663610		3238453	
Dettes fiscales et sociales	1		16408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900		333486	
Autres dettes	19166		1794523	
Produits constatés d’avance (2)			260865	
TOTAL (IV)	17559454		10097302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25729648		26781370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209118		209118	974806
Production vendue biens				
Production vendue services	6810121		6810121	26811803
Chiffres d’affaires nets	7019239		7019239	27786609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				47747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13473	2675
Total des produits d’exploitation (I)			7032712	27837031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145625	477133
Variation de stock (marchandises)			96511	103675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3481468	7948293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187142	10589
Autres achats et charges externes			7867913	14258387
Impôts, taxes et versements assimilés			30648	-208718
Salaires et traitements				
Charges sociales			34408	22222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3487970	3642185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50474	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34480	6928
Total des charges d’exploitation (II) 			15416640	26260697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8383928	1576334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1179	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13862	2889
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15041	2924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117507	77914
Différences négatives de change			27480	22880
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144987	100794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129946	-97870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8513874	1478464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			276500	
Total des produits exceptionnels (VII)			276500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325000		276500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			366289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7047753		28116454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15886627		26727779	
BENEFICE OU PERTE	-8838874		1388675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59842718		4470835
Total Immobilisations financières				400000
Total Général		59842718		4870835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		333486	2797133	61182934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400000
Total Général		333486	2797133	61582934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37668715	3487970	2797133	38359552
AMORTISSEMENTS Total Général	37668715	3487970	2797133	38359552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				634642
Total Provisions pour risques et charges	309642	325000		634642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4430	50474		54905
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4430	50474		54905
TOTAL GENERAL	314072	375474		689547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		325000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59921	59921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	592635		592635	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148809	1148809		
Charges constatées d’avance	178339	178339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2379704	1387069	992635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	589	589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663610	663610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900	9900		
Groupe et associés	16874082	7893	16866189	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11273	11273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17559454	693265	16866189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel