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BILAN CLUB MED MARINE 2019 Siren 077020329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175524	142817	32706	44520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560387	461001	99386	157188
Autres immobilisations corporelles	58773321	37064896	21708425	20933899
Immobilisations en cours	333486		333486	2651540
Avances et acomptes				1546405
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59842718	37668715	22174003	25333553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435568		435568	423140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380529	4430	376098	502791
Avances et acomptes versés sur commandes	1980194		1980194	3365719
Clients et comptes rattachés	74970		74970	57804
Autres créances	1481327		1481327	40920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189322		189322	257451
Charges constatées d’avance	69887		69887	48439
TOTAL (II)	4611797	4430	4607366	4696263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64454515	37673145	26781370	30029816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14470471		14470471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278052		275953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8271		8271	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228956		189076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1388675		41979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16374425		14985750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33142		33142	
Provisions pour charges	276500		553000	
TOTAL (III)	309642		586142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39932		72331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4410997		5623292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2639		2105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3238453		3014046	
Dettes fiscales et sociales	16408		286926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333486		2873969	
Autres dettes	1794523		2251619	
Produits constatés d’avance (2)	260865		333636	
TOTAL (IV)	10097302		14457924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26781370		30029816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	974806		974806	1363208
Production vendue biens				
Production vendue services	26811803		26811803	29200793
Chiffres d’affaires nets	27786609		27786609	30564001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47747	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12742
Autres produits			2675	1986
Total des produits d’exploitation (I)			27837031	30578729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477133	855000
Variation de stock (marchandises)			103675	-47754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7948293	8278726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10589	-222084
Autres achats et charges externes			14258387	16294924
Impôts, taxes et versements assimilés			-208718	290334
Salaires et traitements				
Charges sociales			22222	17850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3642185	3867666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6928	36622
Total des charges d’exploitation (II) 			26260697	29371285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1576334	1207444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2889	35237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2924	35240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77914	144898
Différences négatives de change			22880	75833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100794	220731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97870	-185490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1478464	1021954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	276500			
Total des produits exceptionnels (VII)	276500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			553000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			553000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276500		-553000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366289		426975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28116454		30613969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26727779		30571990	
BENEFICE OU PERTE	1388675		41979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59360082	482636	
Total Immobilisations financières				
Total Général		59360082	482636	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		333486		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59842718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				59842718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34026529	3642185		37668715
AMORTISSEMENTS Total Général	34026529	3642185		37668715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309642
Total Provisions pour risques et charges	586142		276500	309642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4430			4430
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4430			4430
TOTAL GENERAL	590572		276500	314072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74970	74970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	365	365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1436151		1436151	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2025005	2025005		
Charges constatées d’avance	69887	69887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3606378	2170228	1436151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39932	39932		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3238453	3238453		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1884	1884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14524	14524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333486	333486		
Groupe et associés	5345550	934554	4410997	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862608	862608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260865	260865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10097302	5686306	4410997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel