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BILAN CLUB MED MARINE 2018 Siren 077020329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175524	131004	44520	58309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560387	403198	157188	202861
Autres immobilisations corporelles	54426226	33492327	20933899	23967462
Immobilisations en cours	2651540		2651540	
Avances et acomptes	1546405		1546405	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59360082	34026529	25333553	24228632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423140		423140	265559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	507221	4430	502791	390534
Avances et acomptes versés sur commandes	3365719		3365719	1690081
Clients et comptes rattachés	57804		57804	62263
Autres créances	40920		40920	55260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257451		257451	138321
Charges constatées d’avance	48439		48439	277984
TOTAL (II)	4700694	4430	4696263	2880002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64060776	34030960	30029816	27108634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14470471		14470471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275953		243918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8271		8271	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189076		529925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41979		640691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14985750		15893277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33142		45884	
Provisions pour charges	553000			
TOTAL (III)	586142		45884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72331		8327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5623292		9044474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2105		23251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3014046		1257169	
Dettes fiscales et sociales	286926		17958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2873969			
Autres dettes	2251619		695406	
Produits constatés d’avance (2)	333636		122886	
TOTAL (IV)	14457924		11169472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30029816		27108634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1363208		1363208	1273007
Production vendue biens				
Production vendue services	29200793		29200793	24916095
Chiffres d’affaires nets	30564001		30564001	26189102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12742	18358
Autres produits			1986	567
Total des produits d’exploitation (I)			30578729	26208028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855000	732546
Variation de stock (marchandises)			-47754	-60550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8278726	7166198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-222084	-196425
Autres achats et charges externes			16294924	13909277
Impôts, taxes et versements assimilés			290334	48409
Salaires et traitements				
Charges sociales			17850	11301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3867666	3300701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36622	11546
Total des charges d’exploitation (II) 			29371285	24945683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1207444	1262344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35237	54730
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35240	54747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144898	234490
Différences négatives de change			75833	122977
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220731	357466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185490	-302719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1021954	959625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	553000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553000		9782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553000		-2428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426975		316505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30613969		26270128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30571990		25629437	
BENEFICE OU PERTE	41979		640691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57875221		4972586
Total Immobilisations financières				
Total Général		57875221		4972586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3487726	59360082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3487726	59360082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33646589	3867666	3487726	34026529
AMORTISSEMENTS Total Général	33646589	3867666	3487726	34026529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				586142
Total Provisions pour risques et charges	45884	553000	12742	586142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4430			4430
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4430			4430
TOTAL GENERAL	50314	553000	12742	590572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		553000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57804	57804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7777	7777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3398862	3398862		
Charges constatées d’avance	48439	48439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512882	3512882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72331	72331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3014046	3014046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24367	24367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262559	262559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2873969	2873969		
Groupe et associés	7144226	1520934	5623292	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732790	732790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333636	333636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14457924	8834632	5623292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3828841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel