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BILAN CLUB MED MARINE 2017 Siren 077020329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239575	181266	58309	76158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533960	331099	202861	200753
Autres immobilisations corporelles	57101687	33134224	23967462	22876147
Immobilisations en cours				2139250
Avances et acomptes				1360750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57875221	33646589	24228632	26653058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265559		265559	116796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	394965	4430	390534	286644
Avances et acomptes versés sur commandes	1690081		1690081	2475666
Clients et comptes rattachés	62263		62263	
Autres créances	55260		55260	68338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138321		138321	42984
Charges constatées d’avance	277984		277984	114028
TOTAL (II)	2884432	4430	2880002	3104457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60759653	33651020	27108634	29757515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14470471		14470471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243918		243918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8271		8271	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	529925		-6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640691		529931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15893277		15252586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45884		45884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45884		45884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8327		570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9044474		9399093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23251		10402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257169		2114714	
Dettes fiscales et sociales	17958		2294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2190002	
Autres dettes	695406		741971	
Produits constatés d’avance (2)	122886			
TOTAL (IV)	11169472		14459045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27108634		29757515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1273007		1273007	1234213
Production vendue biens				
Production vendue services	24916095		24916095	24592609
Chiffres d’affaires nets	26189102		26189102	25826822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18358	1472
Autres produits			567	1861
Total des produits d’exploitation (I)			26208028	25830155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			732546	563539
Variation de stock (marchandises)			-60550	64598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7166198	6788080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196425	142377
Autres achats et charges externes			13909277	13599726
Impôts, taxes et versements assimilés			48409	45006
Salaires et traitements				
Charges sociales			11301	14613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3300701	3308485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22681	790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11546	43822
Total des charges d’exploitation (II) 			24945683	24571036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1262344	1259118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54730	81700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54747	81700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234490	428534
Différences négatives de change			122977	88353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357466	516887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-302719	-435187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959625	823931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7354			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9782		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9782		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2428		-25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316505		269000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26270128		25911854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25629437		25381923	
BENEFICE OU PERTE	640691		529931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57116209		911057
Total Immobilisations financières				
Total Général		57116209		911057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152045	57875221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			152045	57875221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30463151	3300701	117263	33646589
AMORTISSEMENTS Total Général	30463151	3300701	117263	33646589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45884
Total Provisions pour risques et charges	45884			45884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108	22681	18358	4430
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108	22681	18358	4430
TOTAL GENERAL	45992	22681	18358	50314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22681	18358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6041			
Autres impôts, taxes versements assimilés	511			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1738789			
Charges constatées d’avance	277984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085588	2085588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8327	8327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3962033	2342277	1619756	
Fournisseurs et comptes rattachés	1257169	1257169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13316	13316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4642	4642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5346227	263785	5082442	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454871	454871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122886	122886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11189472	4467275	6702198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2209085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel