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BILAN CLUB MED MARINE 2016 Siren 077020329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239575	163417	76158	99786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525247	324494	200753	178050
Autres immobilisations corporelles	52851387	29975240	22876147	25878724
Immobilisations en cours	2139250		2139250	
Avances et acomptes	1360750		1360750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57116209	30463151	26653058	26156560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116796		116796	234597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	286752	108	286644	375137
Avances et acomptes versés sur commandes	2475666		2475666	2640586
Clients et comptes rattachés				31259
Autres créances	68338		68338	70368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42984		42984	230832
Charges constatées d’avance	114028		114028	176689
TOTAL (II)	3104565	108	3104457	3759468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60220774	30463259	29757515	29916028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14470471		25715610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243918		243918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8271		8271	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6		-16578393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529931		325750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15252586		9715157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45884		45884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45884		45884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9399093		15274652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10402			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2114714		3960143	
Dettes fiscales et sociales	2294		3313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190002		168013	
Autres dettes	741971		589652	
Produits constatés d’avance (2)			159215	
TOTAL (IV)	14459045		20154988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29757515		29916028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1234213		1234213	802472
Production vendue biens				
Production vendue services	24592609		24592609	25110239
Chiffres d’affaires nets	25826822		25826822	25912710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1472	3412
Autres produits			1861	154169
Total des produits d’exploitation (I)			25830155	26070292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563539	551428
Variation de stock (marchandises)			64598	-138393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6788080	7267388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142377	-177806
Autres achats et charges externes			13599726	13751623
Impôts, taxes et versements assimilés			45006	52132
Salaires et traitements				
Charges sociales			14613	17903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3308485	3306136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			790	3425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45884
Autres charges			43822	24218
Total des charges d’exploitation (II) 			24571036	24703939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1259118	1366353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81700	44074
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81700	44074
Dotations financières sur amortissements et provisions				96653
Intérêts et charges assimilées			428534	785176
Différences négatives de change			88353	88975
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516887	970803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435187	-926729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823931	439624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		124790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		124790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25000		-113873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25911854		26125282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25381923		25799532	
BENEFICE OU PERTE	529931		325750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54988839		3831033
Total Immobilisations financières				
Total Général		54988839		3831033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1050	1702613	57116209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1050	1702613	57116209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28832279	3308485	1677613	30463151
AMORTISSEMENTS Total Général	28832279	3308485	1677613	30463151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45884
Total Provisions pour risques et charges	45884			45884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	789	790	1472	108
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	789	790	1472	108
TOTAL GENERAL	46673	790	1472	45992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9822			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1153			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2533030			
Charges constatées d’avance	114028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658033	2658033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6391504	2562663	3828841	
Fournisseurs et comptes rattachés	2114714	2114714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2294	2294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190002	2190002		
Groupe et associés	3481589	474000	3007589	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278373	278373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14459045	7622615	6836430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11045424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5007498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel