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BILAN SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE 2021 Siren 076920024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1656325	1389195	267130	296384
Fonds commercial	37351	37350	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7847418	2472147	5375270	5571808
Constructions	53357165	34695944	18661220	19769527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136949349	89972167	46977182	51432474
Autres immobilisations corporelles	14095529	10412700	3682829	4361203
Immobilisations en cours	5015550		5015550	2190817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225721		225721	225721
Créances rattachées à des participations	2263290		2263290	2227290
Autres titres immobilisés	2720		2720	2720
Prêts				
Autres immobilisations financières	5502		5502	3042
TOTAL (I)	221455923	138979504	82476418	86080989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1404148		1404148	1357672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113444		113444	349651
Clients et comptes rattachés	377192	9540	367652	333763
Autres créances	5613497		5613497	6805879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38839		38839	50763
Charges constatées d’avance	381578		381578	74660
TOTAL (II)	7928701	9540	7919161	8972390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229384625	138989044	90395580	95053379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3240000		3240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1174467		1174467	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	324000		324000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23325154		23325154	
Report à nouveau	16663509		13887303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-673768		2776205	
Subventions d’investissement	3170		3810	
Provisions réglementées	9323028		9529132	
TOTAL (I)	53379561		54260074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		820000	
Provisions pour charges	1404621		608771	
TOTAL (III)	1904621		1428771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36441		17049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30051753		33292553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917988		1851484	
Dettes fiscales et sociales	1609564		2808919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	987570		1108945	
Autres dettes	275874		281456	
Produits constatés d’avance (2)	232204		4125	
TOTAL (IV)	35111398		39364534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90395580		95053379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5059645		15659081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36441		17049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1821122		1821122	39528478
Chiffres d’affaires nets	1821122		1821122	39528478
				
Production stockée				
Production immobilisée			36107	
Subventions d’exploitation			23497720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			974390	2785329
Autres produits			141	495
Total des produits d’exploitation (I)			26329482	42314303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-5835
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			456545	1074451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46476	-56194
Autres achats et charges externes			6808148	8301997
Impôts, taxes et versements assimilés			1064019	3778187
Salaires et traitements			3369895	7938881
Charges sociales			1789577	2142570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9079945	9328504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			888450	859212
Autres charges			3545559	6494006
Total des charges d’exploitation (II) 			26961236	39855780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-631754	2458522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99233	174094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36000	10000
Différences positives de change			181	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135414	184118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548944	354641
Différences négatives de change			8	2564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548952	357206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413537	-173087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1045291	2285435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92368		45328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	721206		2158580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1428637		935007	
Total des produits exceptionnels (VII)	2242212		3138916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5292		19590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	564220		716477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1313177		1232967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1882689		1969035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359522		1169881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		679111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28707109		45637338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29380878		42861133	
BENEFICE OU PERTE	-673768		2776205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1694			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2533179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1698985		2325
Total Immobilisations corporelles		214120163		7326011
Total Immobilisations financières		2494774		3500
Total Général		218313923		7331836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7635	1693676
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1236558		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1236558	2944602	217265013
Prêts et immobilisations financières			1040	
Total Immobilisations financières			1040	2497234
Total Général		1236558	2953277	221455923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1402600	31579	7635	1426545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130013875	9048365	2380382	136681858
AMORTISSEMENTS Total Général	131416475	9079945	2388017	138108403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9323029
Total Provisions réglementées	9529133	665117	871221	9323029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				508578
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1396043
Total Provisions pour risques et charges	1428771	888450	412600	1904621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	780458	648060	557416	871102
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3967	5573		9540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	820425	653633	593416	880642
TOTAL GENERAL	11778329	2207200	1877237	12108292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		894023	412600	
                                             - Financières			36000	
                                            - Exceptionnelles		1313177	1428637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel