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BILAN SARL LE VAL D'ISERE 2018 Siren 076920479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20690	120	20570	2194
Fonds commercial	259163		259163	259392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296120	294046	2075	
Autres immobilisations corporelles	992704	980019	12685	9098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				126094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				13720
TOTAL (I)	1568678	1274185	294493	410499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1938		1938	2862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	
Clients et comptes rattachés	436536		436536	108689
Autres créances	29462		29462	75104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	858834		858834	678020
Charges constatées d’avance	23497		23497	22898
TOTAL (II)	1350531		1350531	887573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2919209	1274185	1645024	1298072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61757		61757	
Report à nouveau	642141		552674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374755		179467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1298653		1013899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160185		159770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55956		19190	
Dettes fiscales et sociales	128796		105142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346371		284174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645024		1298072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186985		124788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	159006		159006	84989
Production vendue services	788196		788196	817017
Chiffres d’affaires nets	947201		947201	902006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437	81395
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			947643	983416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47433	24261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			925	-619
Autres achats et charges externes			586943	411735
Impôts, taxes et versements assimilés			30983	18072
Salaires et traitements			71690	190787
Charges sociales			19965	76791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3767	6572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1539	1868
Total des charges d’exploitation (II) 			763244	729467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184400	253949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8
Total des charges financières (VI)			774	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183733	253941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398715			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142854		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142854		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256667		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65646		74174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347273		983416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972518		803949	
BENEFICE OU PERTE	374755		179467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	437		4496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1529		1704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262583		20690
Total Immobilisations corporelles		1456826		9926
Total Immobilisations financières		139815		
Total Général		1859224		30616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3420	279853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177927	1288824
Prêts et immobilisations financières			13720	
Total Immobilisations financières			139815	
Total Général			321162	1568678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	997	120	997	120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1447728	3647	177311	1274065
AMORTISSEMENTS Total Général	1448725	3767	178307	1274185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1645			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605			
Charges constatées d’avance	23497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	489495	489495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159385		159385	
Fournisseurs et comptes rattachés	55956	55956		
Personnel et comptes rattachés	3075	3075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1674	1674		
Impôts sur les bénéfices	20198	20198		
T.V.A.	94498	94498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9350	9350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1434	1434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346371	186985	159385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1800		3462	
Location, charges locatives et de copropriété	345916		334017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36390		25688	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202836		48567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586943		411735	
Taxe professionnelle	9096		8885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21887		9187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30983		18072	
Montant de la TVA. collectée	177317		167637	
Total TVA. déductible sur biens et services	85321		42256	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel