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BILAN SAEM DE CONSTRUCTION DE VAL D'ISERE 2021 Siren 076820067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21275	20287	988	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41101	41100	1	1
Constructions	30779395	5366467	25412928	25565074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84394	68682	15712	20719
Autres immobilisations corporelles	1531300	1503284	28016	29748
Immobilisations en cours	460704		460704	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16500		16500	16500
Créances rattachées à des participations	196614		196614	170325
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33131282	6999819	26131463	25802367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10141		10141	5253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305968		305968	293267
Autres créances	861621		861621	785955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350954		350954	350838
Disponibilités	2311379		2311379	2467167
Charges constatées d’avance	15457		15457	13949
TOTAL (II)	3855519		3855519	3916429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36986801	6999819	29986981	29718795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3601098		3304713	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283368		296385	
Subventions d’investissement	143505		149025	
Provisions réglementées	5818504		5217942	
TOTAL (I)	10066474		9188065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18652112		19523536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177753		167967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990828		700033	
Dettes fiscales et sociales	51146		95583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	40012		35205	
Produits constatés d’avance (2)	8655		8405	
TOTAL (IV)	19920507		20530730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29986981		29718795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2545366		2545366	2531555
Production vendue services	39326		39326	38944
Chiffres d’affaires nets	2584692		2584692	2570499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701790	670253
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			3286497	3240758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931147	893670
Impôts, taxes et versements assimilés			376705	373220
Salaires et traitements			250580	246967
Charges sociales			92478	86463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169331	168334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4220	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1824461	1768680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1462036	1472078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			878	823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1813	2947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2692	3770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527823	479209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527823	479209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-525131	-475439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936905	996639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27588		776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5520		5520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33108		6296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8416		3641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600562		600562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608978		604203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575870		-597907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77667		102347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3322296		3250824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3038929		2954439	
BENEFICE OU PERTE	283368		296385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20097		1178
Total Immobilisations corporelles		32425934		10256
Total Immobilisations financières		186825		26289
Total Général		32632855		37723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21275
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-460704		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-460704		32896894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213114
Total Général		-460704		33131282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20097	190		20287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6810392	169141		6979533
AMORTISSEMENTS Total Général	6830489	169331		6999819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5217942	600562		5818504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5217942	600562		5818504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196614		196614	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305968	305968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24681	24681		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	836940	836940		
Charges constatées d’avance	15457	15457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379658	1183045	196614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18652112	965146	3259903	
Emprunts et dettes financières divers	177753	177753		
Fournisseurs et comptes rattachés	990828	990828		
Personnel et comptes rattachés	24638	24638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23158	23158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3350	3350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40012	40012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8655	8655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19920507	2233541	3259903	14427063
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	868710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel