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BILAN UNICOMPTA 2021 Siren 076620178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	312798	9499	303299	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2450	2450		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	656983	547239	109744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1359822		1359822	
Créances rattachées à des participations	742248		742248	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	
TOTAL (I)	3078469	559188	2519281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1505250	248387	1256863	
Autres créances	64916		64916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13000		13000	
Disponibilités	2226948		2226948	
Charges constatées d’avance	16474		16474	
TOTAL (II)	3826590	248387	3578203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6905059	807575	6097484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3973303			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4213155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123204			
Dettes fiscales et sociales	1010252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36465			
Produits constatés d’avance (2)	460505			
TOTAL (IV)	1884328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6097484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1631608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	685			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46582		46582	
Production vendue biens				
Production vendue services	3728643		3728643	
Chiffres d’affaires nets	3775225		3775225	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204073	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3979300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097438	
Impôts, taxes et versements assimilés			63259	
Salaires et traitements			1553344	
Charges sociales			803604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183667	
Total des charges d’exploitation (II) 			3808148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4147464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3951612			
BENEFICE OU PERTE	195852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316616		
Total Immobilisations corporelles		596660		63686
Total Immobilisations financières		1847049		290601
Total Général		2760325		354287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3817	312799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			913	659433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31413	2106237
Total Général			36143	3078469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9397	3919	3817	9499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517615	32988	913	549689
AMORTISSEMENTS Total Général	527011	36907	4730	559188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	742249		742249	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4166		4166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1505251	1505251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64916	64916		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16475	16475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333056	1586642	746414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685	685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123205	123205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010253	1010253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36961	36961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	460505	460505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631609	1631609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33