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BILAN SARL HOTEL LE PORTETTA 2020 Siren 076420553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109676	108525	1151	7851
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136837		136837	136837
Constructions	17413901	10697420	6716480	7559038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376262	222088	154174	174247
Autres immobilisations corporelles	4884181	3533689	1350492	1539500
Immobilisations en cours	34333		34333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5077		5077	14629
TOTAL (I)	22972463	14561723	8410740	9444297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89756		89756	121387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				207945
Autres créances	455320		455320	321004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133452		1133452	744070
Charges constatées d’avance	9853		9853	27459
TOTAL (II)	1688380		1688380	1421865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24660843	14561723	10099121	10866162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6086311		-5854925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-554276		-231386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6556863		-6002587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2156222		1414705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13378695		13464716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	597241		1164190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368699		509120	
Dettes fiscales et sociales	9008		133737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000		60000	
Autres dettes	19379		5552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16589245		16752022	
(V)	66739		116727	
TOTAL GENERAL (I à V)	10099121		10866162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457087		708410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2394616		2394616	3742713
Chiffres d’affaires nets	2394616		2394616	3742713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			133671	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45974	57535
Autres produits			3859	10
Total des produits d’exploitation (I)			2578120	3800258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293288	431683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31631	-22598
Autres achats et charges externes			900253	1455752
Impôts, taxes et versements assimilés			100063	105005
Salaires et traitements			549554	751437
Charges sociales			84913	228263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092225	1070998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3347	3658
Total des charges d’exploitation (II) 			3055275	4024197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477155	-223939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	7262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	7262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-952	-7262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-478106	-231200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116503		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76169		-186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2618453		3800258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3172729		4031644	
BENEFICE OU PERTE	-554276		-231386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45974		57535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3340		3421	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		121872		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22777294		68219
Total Immobilisations financières		14629		448
Total Général		22913795		68667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				121872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22845513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	5077
Total Général			10000	22972463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101824	6700		108524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13367673	1085524		14453197
AMORTISSEMENTS Total Général	13469498	1092224		14561722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5077		5077	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72991	72991		
Impôts sur les bénéfices	19910	19910		
T. V. A.	41383	41383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114247	114247		
Groupe et associés	179494	179494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27291	27291		
Charges constatées d’avance	9852	9852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470249	465172	5077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2156222		2156222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368699	368699		
Personnel et comptes rattachés	903	903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1518	1518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6211	6211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés	13378694			13378694
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19379	19379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15992004	457086	2156222	13378694
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel