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BILAN SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE 2021 Siren 076220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2066109	1878175	187934	380453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353633		353633	385647
Constructions	11424315	8252551	3171764	3629461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5209202	3654223	1554980	1457016
Autres immobilisations corporelles	271860553	167948892	103911661	108349160
Immobilisations en cours	22221392		22221392	12738561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	456947	184022	272926	312026
Créances rattachées à des participations	445905	15522	430382	426320
Autres titres immobilisés	21707	123	21584	21584
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	32598		32598	48998
TOTAL (I)	314092361	181933507	132158854	127751225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1483264		1483264	1303904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313219	313219		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	787208		787208	2129476
Clients et comptes rattachés	1682648	517726	1164922	601140
Autres créances	2755496		2755496	3307994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17997		17997	30217
Charges constatées d’avance	703420		703420	664587
TOTAL (II)	7743251	830945	6912306	8037318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321835612	182764452	139071160	135788544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2157776		2157776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8203311		8203311	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10862		10862	
Réserve légale (1)	215778		215778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24104984		24104984	
Report à nouveau	22835975		17228490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1823858		5607486	
Subventions d’investissement	858962			
Provisions réglementées	18370738		18540542	
TOTAL (I)	74934527		76069227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3619771		2953791	
TOTAL (III)	3619771		2953791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45466582		29999379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1336887		854793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2884001		5611308	
Dettes fiscales et sociales	4076899		3598380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2537648		2026054	
Autres dettes	4097223		14662729	
Produits constatés d’avance (2)	71642		12883	
TOTAL (IV)	60516863		56765526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139071160		135788544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1894600		1894600	63136832
Chiffres d’affaires nets	1894600		1894600	63136832
				
Production stockée				
Production immobilisée			270442	132002
Subventions d’exploitation			34566772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381890	330922
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			37113703	63599756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412	2179
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181062	596561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179360	-6303
Autres achats et charges externes			12114386	15324030
Impôts, taxes et versements assimilés			893757	4211259
Salaires et traitements			6835577	13544167
Charges sociales			4917628	6310649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11779131	12311668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31230	37955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			740560	511038
Autres charges			42912	3560798
Total des charges d’exploitation (II) 			37358295	56404000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244592	7195755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5457	5969
Autres intérêts et produits assimilés			51	8844
Reprises sur provisions et transferts de charges			599400	740259
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605215	755075
Dotations financières sur amortissements et provisions			1287800	599400
Intérêts et charges assimilées			2032585	1976449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3320385	2575849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2715171	-1820774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2959763	5374981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295892		70321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640735		2230883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	629373		1442485	
Total des produits exceptionnels (VII)	1566000		3743689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15553		180305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	425974		149150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	569		2373812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442096		2703267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123905		1040422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		807917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39284918		68098520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41108776		62491034	
BENEFICE OU PERTE	-1823858		5607486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042386		23723
Total Immobilisations corporelles		295514916		23036779
Total Immobilisations financières		921595		54062
Total Général		298478898		23114563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2066109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6788290	694310	311069095
Prêts et immobilisations financières			18400	
Total Immobilisations financières			18500	957157
Total Général		6788290	712810	314092361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1661933	216241		1878175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168955072	11562889	662296	179855665
AMORTISSEMENTS Total Général	170617005	11779131	662296	181733840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18370738
Total Provisions réglementées	18540542	569	170373	18370738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				772275
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2847496
Total Provisions pour risques et charges	2953791	1939360	1273380	3619771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				184022
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15646			15646
Sur stocks et en cours	313219			313219
Sur comptes clients	494819	31230	8323	517726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	918705	120230	8323	1030612
TOTAL GENERAL	22413038	2060159	1452077	23021120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	445905		445905	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32598	32598		
Clients douteux ou litigieux	558088	558088		
Autres créances clients	1124560	1124560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4936	4936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54525	54525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2430909	2430909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	218508	218508		
Groupe et associés	12000	12000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34618	34618		
Charges constatées d’avance	703420	703420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5620067	5174162	445905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45980	45980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45466582	6766582	17200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2884001	2884001		
Personnel et comptes rattachés	2785372	2785372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1019960	993080	26880	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14554	14554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257013	257013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2537648	2537648		
Groupe et associés	3527000	3527000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570223	570223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71642	71642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59179976	20453096	17226880	21500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	532797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	344			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	344