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BILAN SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE 2020 Siren 076220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2042386	1661933	380453	613332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385647		385647	385647
Constructions	12056966	8427505	3629461	3923819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4793102	3336086	1457016	1138108
Autres immobilisations corporelles	265540641	157191481	108349160	114471163
Immobilisations en cours	12738561		12738561	7930320
Avances et acomptes				1199814
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	407047	95022	312026	425500
Créances rattachées à des participations	441843	15522	426320	423629
Autres titres immobilisés	21707	123	21584	21584
Prêts	2000		2000	4000
Autres immobilisations financières	48998		48998	48998
TOTAL (I)	298478898	170727673	127751225	130585915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1303904		1303904	1304898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313219	313219		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2129476		2129476	1119444
Clients et comptes rattachés	1095959	494819	601140	665057
Autres créances	3307994		3307994	3996613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30217		30217	244107
Charges constatées d’avance	664587		664587	740904
TOTAL (II)	8845356	808038	8037318	8071023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307324254	171535710	135788544	138656938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2157776		2157776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8203311		8203311	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10862		10862	
Réserve légale (1)	215778		215778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24104984		24104984	
Report à nouveau	17228490		16656639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5607486		8360073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18540542		18173215	
TOTAL (I)	76069227		77882637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2953791		2139221	
TOTAL (III)	2953791		2139221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			266020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29999379		28006263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	854793		440249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5611308		4778852	
Dettes fiscales et sociales	3598380		5287076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2026054		2695546	
Autres dettes	14662729		17156274	
Produits constatés d’avance (2)	12883		4800	
TOTAL (IV)	56765526		58635080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135788544		138656938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63136832		63136832	78326757
Chiffres d’affaires nets	63136832		63136832	78326757
				
Production stockée				
Production immobilisée			132002	245105
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330922	2658867
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63599756	81230729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2179	2161
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			596561	831337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6303	-69588
Autres achats et charges externes			15324030	18757194
Impôts, taxes et versements assimilés			4211259	5096845
Salaires et traitements			13544167	15872947
Charges sociales			6310649	8499448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12311668	12749357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37955	47911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			511038	195416
Autres charges			3560798	4336374
Total des charges d’exploitation (II) 			56404000	66319403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7195755	14911326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5969	2737
Autres intérêts et produits assimilés			8844	11622
Reprises sur provisions et transferts de charges			740259	674325
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755075	688686
Dotations financières sur amortissements et provisions			599400	838606
Intérêts et charges assimilées			1976449	1738529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2575849	2577136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1820774	-1888450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5374981	13022876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70321		335703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2230883		42492	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1442485		1485627	
Total des produits exceptionnels (VII)	3743689		1863822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180305		103806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149150		48968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2373812		2045975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2703267		2198749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1040422		-334927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			699327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	807917		3628549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68098520		83783237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62491034		75423164	
BENEFICE OU PERTE	5607486		8360073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2152529		
Total Immobilisations corporelles		289141761	9625734	5080469
Total Immobilisations financières		1034379	2691	
Total Général		292328669	9628425	5080469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110143	2042386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4452096	3880952	295514916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115475	921595
Total Général		4452096	4106569	298478898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1539197	232879	110143	1661933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160092889	12078789	3216607	168955072
AMORTISSEMENTS Total Général	161632087	12311668	3326749	170617005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18540542
Total Provisions réglementées	18173215	1809812	1442485	18540542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				593873
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2359918
Total Provisions pour risques et charges	2139221	1674438	859868	2953791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	95022			95022
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15646			15646
Sur stocks et en cours	313219			313219
Sur comptes clients	460151	37955	3287	494819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	884037	37955	3287	918705
TOTAL GENERAL	21196473	3522205	2305640	22413038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		548993	122896	
                                             - Financières		599400	740259	
                                            - Exceptionnelles		2373812	1442485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	441843	1	441842	
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	48998		48998	
Clients douteux ou litigieux	537474		537474	
Autres créances clients	558484	558484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22026	22026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119610	119610		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2779215	2779215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145257	145257		
Groupe et associés	78532	78532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163354	163354		
Charges constatées d’avance	664587	664587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5561381	4533067	1028314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29999379	5699379	10800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5611308	5611308		
Personnel et comptes rattachés	1765988	1765988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1053168	999553	53615	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	841	841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	778383	778383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2026054	2026054		
Groupe et associés	13047800	13047800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1614929	1614929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12883	12883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55910733	31557118	10853615	13500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2034612			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel