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BILAN SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE 2019 Siren 076220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2152528	1539197	613331	587600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385646		385646	385646
Constructions	11884801	7960982	3923819	3829863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46304341	33557054	12747287	12415615
Autres immobilisations corporelles	5500994	4185499	1315494	1407371
Immobilisations en cours	7930319		7930319	11482211
Avances et acomptes	1199814		1199814	17494
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520521	95021	425500	408325
Créances rattachées à des participations	439151	15522	423629	436166
Autres titres immobilisés	21706	123	21583	21583
Prêts	4000		4000	8000
Autres immobilisations financières	48998		48998	41998
TOTAL (I)	292328669	161742754	130585914	128402470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1119443		1119443	1832219
Clients et comptes rattachés	1125207	460151	665056	920400
Autres créances	3996612		3996612	4789377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244107		244107	28500
Charges constatées d’avance	740904		740904	796650
TOTAL (II)	8844392	773369	8071023	9602457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301173061	162516123	138656938	138004928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2157776		2157776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8203310		8203310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10861		10861	
Réserve légale (1)	215777		215777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24104984		24104984	
Report à nouveau	16656639		15554193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8360072		8763899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18173214		17612866	
TOTAL (I)	77882636		76623669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2139221		2236794	
TOTAL (III)	2139221		2236794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266020		875333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28006262		26161947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440248		652365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4778851		7436829	
Dettes fiscales et sociales	5287075		5890004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2695546		3964062	
Autres dettes	17156273		14163981	
Produits constatés d’avance (2)	4800			
TOTAL (IV)	58635079		59144464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138656938		138004928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78326757		78326756	74818483
Chiffres d’affaires nets	78326757		78326756	74818483
				
Production stockée				
Production immobilisée			245105	385290
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2658866	2535712
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81230729	77739486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2161	1515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831337	878944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69588	-130273
Autres achats et charges externes			18757194	16840178
Impôts, taxes et versements assimilés			5096844	4775922
Salaires et traitements			15872947	16044304
Charges sociales			8499448	8787751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12749356	12364392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47911	49208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195416	491007
Autres charges			4336374	4198068
Total des charges d’exploitation (II) 			66319403	64301021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14911325	13438464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2736	12620
Autres intérêts et produits assimilés			11621	
Reprises sur provisions et transferts de charges			674325	734265
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688686	746888
Dotations financières sur amortissements et provisions			838606	674325
Intérêts et charges assimilées			1738529	1049444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2577135	1723769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1888449	-976881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13022876	12461583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335702		746094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42492		103707	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1485626		1414547	
Total des produits exceptionnels (VII)	1863821		2264350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103805		63334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48968		163073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2045974		2023959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2198748		2250366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334927		13983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	699327		723728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3628549		2987939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83783237		80750725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75423164		71986826	
BENEFICE OU PERTE	8360072		8763899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1882857		211880
Total Immobilisations corporelles		17774927		640440
Total Immobilisations financières		928393		105985
Total Général		279152583		15080116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57791		2152528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		453493	183193	18685667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-511284	1720837	1034378
Total Général			1904031	292328669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1295256	243940		1539197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149442535	12505416	1855062	160092889
AMORTISSEMENTS Total Général	150737792	12749356	1855062	161632086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18173214
Total Provisions réglementées	17612866	2045974	1485626	18173214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2236794	935675	1033248	2139221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12320	98347		110667
Sur stocks et en cours	313218			313218
Sur comptes clients	412239	47911		460151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	737778	146258		884037
TOTAL GENERAL	20587440	3127908	2518875	21196473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243327	358923	
                                             - Financières		838606	598200	
                                            - Exceptionnelles		2045974	1561751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	439151		439151	
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	48998		48998	
Clients douteux ou litigieux	499589		499589	
Autres créances clients	625618	625618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4935	4935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32120	32120		
Impôts sur les bénéfices	550150	550150		
T. V. A.	3198603	3198603		
Autres impôts, taxes versements assimilés	183213	183213		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27590	27590		
Charges constatées d’avance	740904	208303	532600	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6354875	4834534	1520340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266000	266000		
Emprunts et dettes financières divers	28006262	3272444	12233818	
Fournisseurs et comptes rattachés	4778851	4778851		
Personnel et comptes rattachés	3024839	2325512	699327	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1048719	984395	64323	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29186	29186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1184330	1184330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2695546	2695546		
Groupe et associés	16393801	16393801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762472	762472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4800	4800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58194831	32697362	12997468	12500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	609244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	367			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	367