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BILAN SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE 2018 Siren 076220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1882857	1295256	587600	526063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385646		385646	397736
Constructions	7574550	5694352	1880197	2164686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37902831	27169556	10733275	10036232
Autres immobilisations corporelles	4982533	3575161	1407371	1211589
Immobilisations en cours	11482211		11482211	15801109
Avances et acomptes	17494		17494	1551726
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420521	12196	408325	408625
Créances rattachées à des participations	436166		436166	637910
Autres titres immobilisés	21706	123	21583	21733
Prêts	8000		8000	12000
Autres immobilisations financières	41998		41998	30598
TOTAL (I)	279152583	150750112	128402470	127256964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1332640	412239	920400	739803
Autres créances	4789377		4789377	6043664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28500		28500	71140
Charges constatées d’avance	796650		796650	937822
TOTAL (II)	10327916	725458	9602457	10993294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289480499	151475570	138004928	138250259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2157776		2157776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8203310		8203310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10861		10861	
Réserve légale (1)	215777		215777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24104984		24104984	
Report à nouveau	15554193		14472362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8763899		8554479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17612866		17003455	
TOTAL (I)	76623669		74723006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2236794		2558032	
TOTAL (III)	2236794		2558032	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875333		1702146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26161947		25280108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	652305		610278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7436829		6332401	
Dettes fiscales et sociales	5890004		5136613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3964062		6648917	
Autres dettes	14163981		15258752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59144464		60969219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138004928		138250259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26161947			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74818483		74818483	72606458
Chiffres d’affaires nets	74818483		74818483	72606458
				
Production stockée				
Production immobilisée			385290	321525
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2535712	3845249
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			77739486	76773233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1515	1532
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			878944	581053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130273	5638
Autres achats et charges externes			16840178	19611619
Impôts, taxes et versements assimilés			4775922	4595980
Salaires et traitements			16044304	14606390
Charges sociales			8787751	8482131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12364392	11579150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49208	49264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			491007	314745
Autres charges			4198068	4060073
Total des charges d’exploitation (II) 			64301021	63887580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13438464	12885653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	44494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12620	11486
Autres intérêts et produits assimilés				771
Reprises sur provisions et transferts de charges			734265	644355
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746888	701107
Dotations financières sur amortissements et provisions			674325	734265
Intérêts et charges assimilées			1049444	1349596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1723769	2083861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-976881	-1382753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12461583	11502899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	746094		65611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103707		136857	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1414547		1537021	
Total des produits exceptionnels (VII)	2264350		1739491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63334		37005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163073		15089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2023959		1723445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250366		1775540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13983		-36049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	723728		567553	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2987939		2344818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80750725		79213832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71986826		70659352	
BENEFICE OU PERTE	8763899		8554479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1505412		
Total Immobilisations corporelles		16684643		358582
Total Immobilisations financières		1123188		7400
Total Général		269044880		13874866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1882857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235822	17774927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202194	928393
Total Général			3767163	279152583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11076232	1006824	205980	11877077
AMORTISSEMENTS Total Général	141775595	12364392	3402195	150737792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17612866
Total Provisions réglementées	17003455	2023959	1414547	17612866
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1056013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				207121
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				973660
Total Provisions pour risques et charges	2558032	1165332	1486570	2236794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	313218			313218
Sur comptes clients	378813	49208	15782	412239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	704352	49208	15782	737778
TOTAL GENERAL	20265840	3238500	2916901	20587440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540216	768088	
                                             - Financières		674325	734265	
                                            - Exceptionnelles		2023959	1414547	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	436166		436166	
Prêts	8000		8166	
Autres immobilisations financières	41998		41998	
Clients douteux ou litigieux	446887		446887	
Autres créances clients	885753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6011	6011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70699	70699		
Impôts sur les bénéfices	1337101	844172	492929	
T. V. A.	3130656	3130656		
Autres impôts, taxes versements assimilés	141432	141432		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103476	103476		
Charges constatées d’avance	796650	183733	612916	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7404832	5365934	2038897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875333	599333	276000	
Emprunts et dettes financières divers	26161947	3156911	11455036	11550000
Fournisseurs et comptes rattachés	7436829	7436829		
Personnel et comptes rattachés	3534635	2810907	723728	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1277749	1213612	64136	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29503	29503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1048116	1048116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3964062	3964062		
Groupe et associés	11836632	11836632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2327349	2327349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58492159	34423258	12518900	11550000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	826780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	363			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	363