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BILAN SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE 2017 Siren 076220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1505412	979349	526063	354860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	397736		397736	397736
Constructions	7574550	5409863	2164686	2354426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3376266	2451763	924503	543670
Autres immobilisations corporelles	215371	215371		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420821	12196	408625	408625
Créances rattachées à des participations	637910		637910	584919
Autres titres immobilisés	21856	123	21733	21733
Prêts	12000		12000	16000
Autres immobilisations financières	30598		30598	29826
TOTAL (I)	269044880	141787915	127256964	118020065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313218	313218		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2095826		2095826	720285
Clients et comptes rattachés	1118617	378813	739803	579247
Autres créances	6043664		6043664	4154746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71140		71140	15137
Charges constatées d’avance	937822		937822	1168819
TOTAL (II)	11685326	692032	10993294	7749334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280730207	142479948	138250259	125769399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2157776		2157776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8203310		8203310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10861		10861	
Réserve légale (1)	215777		215777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24104984		24104984	
Report à nouveau	14472362		13471575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8554479		8316995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17003455		16685031	
TOTAL (I)	74723006		73166312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2558032		3010635	
TOTAL (III)	2558032		3010635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1702146		2732668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25280108		17531972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	610278		427800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6332401		4142779	
Dettes fiscales et sociales	5136613		4960822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6648917		4480008	
Autres dettes	15258752		15316399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60969219		49592451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138250259		125769399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72606458		72606458	69909094
Chiffres d’affaires nets	72606458		72606458	69909094
				
Production stockée				
Production immobilisée			321525	190731
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3845249	2052686
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			76773233	72152512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1532	1055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581053	467129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5638	-35768
Autres achats et charges externes			19611619	16881257
Impôts, taxes et versements assimilés			4595980	4749881
Salaires et traitements			14606390	14241062
Charges sociales			8482131	8132703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11579150	11285572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49264	52729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314745	379371
Autres charges			4060073	3934521
Total des charges d’exploitation (II) 			63887580	60089517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12885653	12062994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44494	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11486	11540
Autres intérêts et produits assimilés			771	
Reprises sur provisions et transferts de charges			644355	564435
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701107	575977
Dotations financières sur amortissements et provisions			734265	644355
Intérêts et charges assimilées			1349596	1177785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2083861	1822140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1382753	-1246162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11502899	10816831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65611		42976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136857		1553320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1537021		1554159	
Total des produits exceptionnels (VII)	1739491		3150457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37005		23436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15089		347320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1723445		1949764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1775540		2320521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36049		829936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	567553		624719	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2344818		2705054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79213832		75878947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70659352		67561952	
BENEFICE OU PERTE	8554479		8316995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1090641		98315
Total Immobilisations corporelles		15875663		758953
Total Immobilisations financières		1073425		52991
Total Général		252810800		20834368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316456		1505412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199707	149680	16684643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3228	1123188
Total Général			4600287	269044880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	735780	243569		979349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10321924	903989	149680	11076232
AMORTISSEMENTS Total Général	134778415	11579150	4581969	141775595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17003455
Total Provisions réglementées	16685031	1723445	1405021	17003455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				702947
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3010635	1049010	1501612	2558032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	313218			313218
Sur comptes clients	334035	49264	4486	378813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	659574	49264	4486	704352
TOTAL GENERAL	20355241	2821719	2911120	20265840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364009	729743	
                                             - Financières		734265	644355	
                                            - Exceptionnelles		1723445	1537021	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	637910			
Prêts	12000			
Autres immobilisations financières	30598			
Clients douteux ou litigieux	410549			
Autres créances clients	708068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46310			
Impôts sur les bénéfices	1284863			
T. V. A.	4009473			
Autres impôts, taxes versements assimilés	200998			
Divers				
Groupe et associés	319646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172824			
Charges constatées d’avance	937822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8780614	6222832	2557781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1702146	826813	875333	
Emprunts et dettes financières divers	25280108	3074967	11205140	
Fournisseurs et comptes rattachés	6332401	6332401		
Personnel et comptes rattachés	2738802	2171249	567553	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1208674	1148161	60513	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20192	20192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1168944	1168944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6648917	6648917		
Groupe et associés	12815600	12815600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2443152	2443152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60358941	36650400	12708540	11000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	826561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	355			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	355