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BILAN SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE 2016 Siren 076220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1090641	735780	354860	72943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	397736		397736	397736
Constructions	7455248	5100822	2354426	2766663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2760595	2216924	543670	489512
Autres immobilisations corporelles	215371	215371		
Immobilisations en cours	6437565		6437565	8732956
Avances et acomptes	1349197		1349197	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420821	12196	408625	408625
Créances rattachées à des participations	584919		584919	628350
Autres titres immobilisés	21856	123	21733	21733
Prêts	16000		16000	20000
Autres immobilisations financières	29826		29826	29926
TOTAL (I)	252810800	134790735	118020065	111826864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913283	334035	579247	520688
Autres créances	4154746		4154746	3600044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15137		15137	11133
Charges constatées d’avance	1168819		1168819	1102745
TOTAL (II)	8396588	647254	7749334	6519995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261207389	135437989	125769399	118346859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2157776		2157776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8203310		8203310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10861		10861	
Réserve légale (1)	215777		215777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24104984		24104984	
Report à nouveau	13471575		13566044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8316995		7067998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16685031		16289426	
TOTAL (I)	73166312		71616180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3010635		2668175	
TOTAL (III)	3010635		2668175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2732668		3380117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17531972		14091995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427800		438753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4142779		2550903	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4480008		3148760	
Autres dettes	15316399		15893888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49592451		44062503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125769399		118346859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69909095		69909094	67155486
Chiffres d’affaires nets	69909095		69909094	67155486
				
Production stockée				
Production immobilisée			190731	271127
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2052686	1259773
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			72152512	68686388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1055	1157
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467129	544960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35768	-27149
Autres achats et charges externes			16881257	14722077
Impôts, taxes et versements assimilés			4749881	4321550
Salaires et traitements			14241062	14074789
Charges sociales			8132703	7816287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11285572	10647898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				76338
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52729	52377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			379371	476818
Autres charges			3934521	3767682
Total des charges d’exploitation (II) 			60089517	56474787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12062994	12211600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11540	13402
Autres intérêts et produits assimilés				377
Reprises sur provisions et transferts de charges			564435	437562
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575977	451354
Dotations financières sur amortissements et provisions			644355	564435
Intérêts et charges assimilées			1177785	1109743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822140	1674178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1246162	-1222824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10816831	10988776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42976		93417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1553320		62668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1554159		1446214	
Total des produits exceptionnels (VII)	3150457		1602299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23436		78095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347320		143021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1949764		1788723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2320521		2009840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	829936		-407540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	624719		642398	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2705054		2870839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75878947		70740042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67561952		63672044	
BENEFICE OU PERTE	8316995		7067998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662083		419336
Total Immobilisations corporelles		15343433		511660
Total Immobilisations financières		1120956		
Total Général		239494500	17873625	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16752	7531	1090641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		380646	360076	15875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47531	1073425
Total Général			4557325	252810800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	589139	154171	7531	735780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9719432	851967	249475	10321924
AMORTISSEMENTS Total Général	127655316	11285572	4162473	134778415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16685031
Total Provisions réglementées	16289426	1949764	1554159	16685031
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1040267
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2668175	1023726	681266	3010635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	313218			313218
Sur comptes clients	290212	52729	8906	334035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	615751	52729	8906	659574
TOTAL GENERAL	19573354	3026220	2244332	20355241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432100	125738	
                                             - Financières		644355	564435	
                                            - Exceptionnelles		1949764	1554159	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	584919			
Prêts	16000			
Autres immobilisations financières	29826			
Clients douteux ou litigieux	360943			
Autres créances clients	552339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66800			
Impôts sur les bénéfices	1171739			
T. V. A.	2338159			
Autres impôts, taxes versements assimilés	159469			
Divers				
Groupe et associés	181044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228483			
Charges constatées d’avance	1168819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6867594	4342416	2525177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203842	203842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2528825	826670	1702154	
Emprunts et dettes financières divers	17531972	2331425	7700547	
Fournisseurs et comptes rattachés	4142779	4142779		
Personnel et comptes rattachés	2769132	2144413	624719	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1176902	1118052	58850	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20064	20064		
Obligations cautionnées	994723	994723		
Autres impôts, taxes et assimilés	4480008	4480008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14470300	14470300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	846099	846099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49164650	31578379	10086270	7500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	825656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel