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BILAN SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE 2021 Siren 076220763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2002287	1173091	829196	906120
Fonds commercial	76225	38112	38113	38113
Autres immobilisations incorporelles	144873	128260	16613	10881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8098456	2994871	5103585	5411044
Constructions	2270852	1242118	1028734	1080138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20475341	14015695	6459646	7187366
Autres immobilisations corporelles	5940796	4148364	1792432	2039960
Immobilisations en cours	103554		103554	46597
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1872		1872	1872
TOTAL (I)	39126254	23740511	15385743	16734090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13325		13325	1341
Clients et comptes rattachés	40074	5807	34267	345702
Autres créances	2193571		2193571	323552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2960090		2960090	4316377
Charges constatées d’avance	217013		217013	348283
TOTAL (II)	5424074	5807	5418267	5335254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44550328	23746318	20804010	22069344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1867700		1867700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	186770		186770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1423538		916958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22170		506580	
Subventions d’investissement	490443		519650	
Provisions réglementées	1840300		1954642	
TOTAL (I)	5786581		5952300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67703		80703	
Provisions pour charges	1101160		1147168	
TOTAL (III)	1168863		1227871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12480300		12395193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		187736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44652		79430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824941		1522516	
Dettes fiscales et sociales	218451		536784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36404		105422	
Autres dettes	106882		37592	
Produits constatés d’avance (2)	136913		24500	
TOTAL (IV)	13848566		14889172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20804010		22069344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271276		271276	7294491
Chiffres d’affaires nets	271276		271276	7294491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3504247	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200514	289756
Autres produits			6800	725
Total des produits d’exploitation (I)			3982837	7584973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1945	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1470611	2516146
Impôts, taxes et versements assimilés			135667	173895
Salaires et traitements			583475	1506084
Charges sociales			-13636	290779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1612372	1590131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61221	249217
Autres charges			107854	462104
Total des charges d’exploitation (II) 			3955620	6788357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27217	796616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1163	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1163	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210910	191932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210910	191932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209747	-191089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182530	605528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9090		2053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35041		33929	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188841		176641	
Total des produits exceptionnels (VII)	232971		212622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7534		1846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74498		122011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82032		123857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150939		88764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9421		187712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4216971		7798439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4239141		7291858	
BENEFICE OU PERTE	-22170		506580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2213253		10131
Total Immobilisations corporelles		36720592		261429
Total Immobilisations financières		13872		
Total Général		38947718		271560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2223384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93023	36888998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13872
Total Général			93023	39126254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220028	81323		1301351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20955488	1531049	85489	22401048
AMORTISSEMENTS Total Général	22175516	1612372	85489	23702399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1840300
Total Provisions réglementées	1954642	74498	188841	1840300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1101160
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67703
Total Provisions pour risques et charges	1227871	61221	120230	1168863
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14488		8681	5807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52600		8681	43919
TOTAL GENERAL	3235114	135720	317752	3053081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61221	128911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74498	188841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1872		1872	
Clients douteux ou litigieux	6388		6388	
Autres créances clients	33687	33687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25632	25632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130453	130453		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17450	17450		
Divers				
Groupe et associés	1625406	1625406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394630	394630		
Charges constatées d’avance	217013	217013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452531	2444271	8260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135775	135775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12344525	1272329	7180652	3891544
Emprunts et dettes financières divers	24		24	
Fournisseurs et comptes rattachés	824941	824941		
Personnel et comptes rattachés	90704	90704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25313	25313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62719	62719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39715	39715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36404	36404		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106882	106882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136913	136913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13803915	2731695	7180676	3891544
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel