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BILAN TIVOLY 2017 Siren 076120021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458000		458000	458000
Constructions	1906000	1662000	244000	313000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10609000	8969000	1640000	1101000
Autres immobilisations corporelles	3626000	2742000	884000	563000
Immobilisations en cours	109000		109000	220000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51888000	14220000	37668000	36520000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9828000	92000	9736000	9257000
Autres créances	1541000	30000	1511000	1367000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1055000		1055000	1086000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22656000	670000	21986000	21539000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74543000	14890000	59654000	58059000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11080000		11080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6051000		6051000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1000		3000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2751000		2482000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	360000		315000	
TOTAL (I)	29980000		27737000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	150000		150000	
TOTAL (II)	150000		150000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156000		109000	
TOTAL (III)	158000		111000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7934000		7039000	
Dettes fiscales et sociales	4399000		3973000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3420000		3135000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29365000		30061000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59654000		58059000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	45706000		45706000	45817000
				
Production stockée				
Production immobilisée			189000	77000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46102000	46281000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10740000	11649000
Impôts, taxes et versements assimilés			662000	647000
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			41937000	42853000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4165000	3427000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25000	26000
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	2000
Différences positives de change			344000	267000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371000	295000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	2000
Intérêts et charges assimilées			334000	318000
Différences négatives de change			252000	153000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			588000	473000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218000	-178000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3947000	3249000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179000		82000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47000		82000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205000		158000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1039000		692000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46652000		46658000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43901000		44176000	
BENEFICE OU PERTE	2751000		2482000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5742000		
Total Immobilisations corporelles		15727000		
Total Immobilisations financières		29061000		
Total Général		50530000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5697000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16708000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29483000
Total Général				51887000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				360000
Total Provisions réglementées	315000	75000	30000	360000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156000
Total Provisions pour risques et charges	111000	52000	5000	158000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161000			161000
TOTAL GENERAL	587000	127000	35000	679000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13612000	3508000	10104000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7934000	7934000		
Personnel et comptes rattachés	4399000	4399000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3420000	3420000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29365000	19261000	10104000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	974000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1741000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	210