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BILAN STOCKAGE AFFRETEMENT DISTRIBUTION TRPTS 2022 Siren 075750265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5259		5259	5259
Autres immobilisations incorporelles	29081	29081		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7205	7205		
Constructions	43530	43530		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36617	33918	2698	328
Autres immobilisations corporelles	787600	660108	127492	50301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	116443		116443	113043
Autres titres immobilisés				
Prêts	1274		1274	1274
Autres immobilisations financières	9470		9470	9360
TOTAL (I)	1036480	773842	262637	179565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30942		30942	19630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353032	11566	341465	387448
Autres créances	49030		49030	51106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56212		56212	71875
Charges constatées d’avance	14423		14423	20712
TOTAL (II)	503637	11566	492071	550771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540117	785409	754708	730336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	64800		64800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6480		6480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32447		32447	
Report à nouveau	-29359		-71275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36820		41916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12500		12500	
TOTAL (I)	124298		87478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208752		152521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381		381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254337		287061	
Dettes fiscales et sociales	166941		198895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630410		642858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754708		730336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2185795		2185795	2116582
Chiffres d’affaires nets	2185795		2185795	2116582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87624	93307
Autres produits			2	6574
Total des produits d’exploitation (I)			2273421	2216464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50982	36985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11311	14379
Autres achats et charges externes			1507453	1416540
Impôts, taxes et versements assimilés			26049	19664
Salaires et traitements			495586	497495
Charges sociales			126821	113632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58122	48178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1316	134
Total des charges d’exploitation (II) 			2255018	2147007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18403	69456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1813	102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1813	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1813	-102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16591	69354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27280		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27280		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		30180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6870			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7050		30438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20230		-27438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2300701		2219464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263881		2177547	
BENEFICE OU PERTE	36820		41916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29081			29081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798029	58122	111390	744761
AMORTISSEMENTS Total Général	827110	58122	111390	773842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11566			11566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11566			11566
TOTAL GENERAL	11566			11566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127187		127187	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	416484	416484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	543671	416484	127187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208752	48679	160073	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	381	381		
Fournisseurs et comptes rattachés	254337	254337		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166941	166941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630410	470337	160073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel