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BILAN STOCKAGE AFFRETEMENT DISTRIBUTION TRPTS 2020 Siren 075750265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5259		5259	5259
Autres immobilisations incorporelles	32968	32968		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7205	7205		
Constructions	43530	43530		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32087	31306	781	
Autres immobilisations corporelles	835427	741814	93613	97757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	112543		112543	91167
Autres titres immobilisés				
Prêts	1274		1274	1274
Autres immobilisations financières	35090		35090	36550
TOTAL (I)	1105384	856823	248561	232007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34010		34010	27517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211654	11566	200088	312712
Autres créances	74723		74723	89682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6204		6204	19541
Charges constatées d’avance	29414		29414	32279
TOTAL (II)	356005	11566	344439	481731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461389	868389	592999	713738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64800		64800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6480		6480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32447		32447	
Report à nouveau	-21595		-23598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49680		2003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12500		12500	
TOTAL (I)	45562		95242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18984		19192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467		81112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246532		224157	
Dettes fiscales et sociales	171494		193758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109960		100278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547438		618497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592999		713738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1857052		1857052	2095213
Chiffres d’affaires nets	1857052		1857052	2095213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92394	110986
Autres produits			9	8188
Total des produits d’exploitation (I)			1949455	2214386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38846	126618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6492	-5935
Autres achats et charges externes			1428024	1410498
Impôts, taxes et versements assimilés			22775	21954
Salaires et traitements			458322	484125
Charges sociales			121684	133254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54856	60502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	151
Total des charges d’exploitation (II) 			2118706	2231168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169251	-16782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294	-665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169545	-17447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120000		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13110	
Total des produits exceptionnels (VII)	120000		33010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		13560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119865		19450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069455		2247396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119135		2245394	
BENEFICE OU PERTE	-49680		2003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156734		105899	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32968			32968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768999	54856		823854
AMORTISSEMENTS Total Général	801967	54856		856823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12500
Total Provisions réglementées	12500			12500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	547438			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148907		148907	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	315792	315792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464699	315792	148907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18984	16463	2521	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	467	467		
Fournisseurs et comptes rattachés	246532	246532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171495	171495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109960	109960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547438	544917	2521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel