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BILAN STOCKAGE AFFRETEMENT DISTRIBUTION TRPTS 2018 Siren 075750265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5259		5259	
Autres immobilisations incorporelles	32968	32968		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7205	7205		
Constructions	43530	43530		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31111	31111		
Autres immobilisations corporelles	936564	767699	168865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	82973		82973	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1274		1274	
Autres immobilisations financières	31850		31850	
TOTAL (I)	1172734	882513	290221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21583		21583	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310784	11819	298964	
Autres créances	117383		117383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3549		3549	
Charges constatées d’avance	26149		26149	
TOTAL (II)	479448	11819	467628	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652182	894332	757850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6480			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32447			
Report à nouveau	-22061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25610			
TOTAL (I)	106349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217499			
Dettes fiscales et sociales	188720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706510		1706510	
Chiffres d’affaires nets	1706510		1706510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76222	
Autres produits			356	
Total des produits d’exploitation (I)			1783088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6912	
Autres achats et charges externes			870612	
Impôts, taxes et versements assimilés			25308	
Salaires et traitements			439979	
Charges sociales			112789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	
Total des charges d’exploitation (II) 			1796832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1800025			
BENEFICE OU PERTE	-1537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88622			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38228		
Total Immobilisations corporelles		999095		57967
Total Immobilisations financières		104858		11239
Total Général		1142181		69206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38653	1018410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116097
Total Général			38653	1172734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32968			32968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829691	58507	38653	849545
AMORTISSEMENTS Total Général	862659	58507	38653	882513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25610
Total Provisions réglementées	25610			25610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11386	480	47	11819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11386	480	47	11819
TOTAL GENERAL	36996	480	47	37429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480	47	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	82973			
Prêts	1274			
Autres immobilisations financières	31850			
Clients douteux ou litigieux	13929			
Autres créances clients	296855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8664			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94598			
Charges constatées d’avance	26149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570412	454315	116097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7180	7180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64052	44860	19192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217499	217499		
Personnel et comptes rattachés	99807	99807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45014	45014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41217	41217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2683	2683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56034	56034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118016	118016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651501	632309	19192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel