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BILAN STOCKAGE AFFRETEMENT DISTRIBUTION TRPTS 2017 Siren 075750265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5259		5259	
Autres immobilisations incorporelles	32968	32968		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7205	7205		
Constructions	43530	43530		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31111	31111		
Autres immobilisations corporelles	917250	747845	169404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	75850		75850	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1274		1274	
Autres immobilisations financières	27734		27734	
TOTAL (I)	1142181	862659	279522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28494		28494	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294810	11386	283424	
Autres créances	78240		78240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2797		2797	
Charges constatées d’avance	32627		32627	
TOTAL (II)	436969	11386	425583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579150	874046	705105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6480			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32447			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25610			
TOTAL (I)	107886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202499			
Dettes fiscales et sociales	180964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86622			
Produits constatés d’avance (2)	2465			
TOTAL (IV)	597219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1853385		1853385	
Chiffres d’affaires nets	1853385		1853385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52815	
Autres produits			7788	
Total des produits d’exploitation (I)			1913987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1494	
Autres achats et charges externes			1050784	
Impôts, taxes et versements assimilés			21594	
Salaires et traitements			455450	
Charges sociales			127074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1035	
Total des charges d’exploitation (II) 			1963560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1966249			
BENEFICE OU PERTE	-22061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108312			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38228		
Total Immobilisations corporelles		1072842		1320
Total Immobilisations financières		109921		2324
Total Général		1220990		3644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75066	999095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7387	104858
Total Général			82453	1142181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32968			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847781	55502	73591	829691
AMORTISSEMENTS Total Général	880749	55502	73591	862659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25610
Total Provisions réglementées	25610			25610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11417		31	11386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11417		31	11386
TOTAL GENERAL	37027		31	36996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75850			
Prêts	1274			
Autres immobilisations financières	27734			
Clients douteux ou litigieux	13409			
Autres créances clients	281401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8154			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60030			
Charges constatées d’avance	32627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510536	405677	104858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88529	56250	32279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202499	202499		
Personnel et comptes rattachés	91569	91569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47520	47520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36890	36890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4984	4984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36140	36140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86622	86622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2465	2465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	597219	564940	32279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel