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BILAN POMUNI FRANCE 2018 Siren 075751230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288370	250657	37713	6873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	958236	347317	610919	497282
Constructions	3924332	2678705	1245626	1407995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8536131	7651699	884432	1188957
Autres immobilisations corporelles	1353350	881975	471374	179573
Immobilisations en cours	4836504		4836504	513502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	19899126	11810355	8088771	3796385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403104		403104	368865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	682774	106339	576434	1126446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3004840	159317	2845522	2687843
Autres créances	1113633	71682	1041950	755897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282186		282186	5
Charges constatées d’avance	74891		74891	261323
TOTAL (II)	5561430	337339	5224090	5200381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25460557	12147694	13312862	8996766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16160		16160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1857409		1941023	
Report à nouveau	-355007		-355007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1543339		-83613	
Subventions d’investissement	188147		213240	
Provisions réglementées	258783		266140	
TOTAL (I)	752155		2327944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	303304		313431	
TOTAL (III)	303304		313431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4006133		2278622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3078496		2676035	
Dettes fiscales et sociales	923836		848199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271316		83532	
Autres dettes	3977619		469000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12257402		6355390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13312862		8996766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8817419		5748372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2593			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22977354	664745	23642099	33108165
Production vendue biens	4512	691	5203	12714
Production vendue services	122357		122357	53129
Chiffres d’affaires nets	23104223	665436	23769660	33174009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138056	162263
Autres produits			142	38
Total des produits d’exploitation (I)			23907859	33336311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11779471	20437667
Variation de stock (marchandises)			531672	575677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2153175	2147960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34238	-104195
Autres achats et charges externes			6402879	5937629
Impôts, taxes et versements assimilés			425490	485635
Salaires et traitements			2415513	2413695
Charges sociales			805963	812633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			849046	860024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107301	88001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	18
Total des charges d’exploitation (II) 			25436324	33654748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1528465	-318436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1815	8183
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1815	8183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24334	68088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24334	68088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22519	-59905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1550984	-378342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32843		287607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22986		16549	
Total des produits exceptionnels (VII)	55830		304157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15629		16192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69883		16192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14052		287964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21698		-6764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23965504		33648651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25508844		33732264	
BENEFICE OU PERTE	-1543339		-83613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39927		64059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251555		36815
Total Immobilisations corporelles		14718702		5404732
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		14972457		5441547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288370
Virement postes immobilisations corporelles en cours		255277		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		255277	259601	19608556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général		255277	259601	19899126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244681	5975		250657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10931390	843071	214764	11559697
AMORTISSEMENTS Total Général	11176072	849046	214764	11810355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258783
Total Provisions réglementées	266140	15629	22986	258783
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				258619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44685
Total Provisions pour risques et charges	313431		10127	303304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88001	106339	88001	106339
Sur comptes clients	158355	961		159317
Autres provisions pour dépréciation	71682			71682
Total Provisions pour dépréciation	318038	107301	88001	337339
TOTAL GENERAL	897611	122931	121114	899427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107301	98128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15629	22986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3004840	3004840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2509	2509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11671	11671		
T. V. A.	372715	372715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	524122	524122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202615	202615		
Charges constatées d’avance	74891	74891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4195564	4193364	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2783	2783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4003350	563366	2277936	1162047
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3078496	3078496		
Personnel et comptes rattachés	461763	461763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326147	326147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16048	16048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119877	119877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271316	271316		
Groupe et associés	3970000	3970000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7619	7619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12257402	8817419	2277936	1162047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	908840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90		94