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BILAN INJECTION ET REGULATION MARINE 2017 Siren 075751628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	724		724	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288393	286740	1652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338402	324019	14382	
Autres immobilisations corporelles	85569	74938	10630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	713489	685699	27790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24526		24526	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1009716	627546	382170	
Avances et acomptes versés sur commandes	810		810	
Clients et comptes rattachés	176042	134179	41863	
Autres créances	68077		68077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32349		32349	
Charges constatées d’avance	6785		6785	
TOTAL (II)	1318309	761725	556584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2031799	1447425	584374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	184100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18410			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-416080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-665152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129533			
Dettes fiscales et sociales	149301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788033	224367	1012400	
Production vendue biens				
Production vendue services	252148	264816	516964	
Chiffres d’affaires nets	1040181	489183	1529365	
				
Production stockée			-8161	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5646	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1526850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575270	
Variation de stock (marchandises)			8799	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398952	
Impôts, taxes et versements assimilés			40848	
Salaires et traitements			473197	
Charges sociales			188763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1701135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12164	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4480	
Différences négatives de change			6662	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1997256			
BENEFICE OU PERTE	-416080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724		
Total Immobilisations corporelles		712472		
Total Immobilisations financières				400
Total Général		713196		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106	712365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			106	713489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671410	14395	106	685699
AMORTISSEMENTS Total Général	671410	14395	106	685699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000			72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	629383		1837	627546
Sur comptes clients	134179			134179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	763563		1837	761725
TOTAL GENERAL	835563		1837	833725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	141968			
Autres créances clients	34074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19418			
T. V. A.	27042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21616			
Charges constatées d’avance	6785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251305	251305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129533	129533		
Personnel et comptes rattachés	48979	48979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68621	68621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31699	31699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768168		384084	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177420	409251	384084	384084
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel