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BILAN SARRASOLA 2019 Siren 075620096
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 160239 141026 19213 11821
Fonds commercial 360142 142 360000 360000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 45822 45822 45822
Constructions 1181049 958506 222543 248990
Installations techniques, matériel et outillage industriels 218797 168038 50759 86011
Autres immobilisations corporelles 165917 144836 21081 24261
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6219 6219
TOTAL (I) 2138385 1412548 725836 777104
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 5702822 361548 5341273 5426022
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 660719 660719 342515
Autres créances 1941656 1941656 1993152
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4601167 4601167 4594965
Charges constatées d’avance 6027 6027
TOTAL (II) 12912390 361548 12550842 12356655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15050775 1774097 13276678 13133759
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 303000 303000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 5521 5521
Réserve légale (1) 45678 45678
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 247431 200631
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164032 226800
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 765662 781630
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 804487 789175
Provisions pour charges 10603 9061
TOTAL (III) 815090 798236
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1443 5327
Emprunts et dettes financières divers (4) 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10838802 10905487
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 354906 201807
Dettes fiscales et sociales 498215 435709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2360 5562
Produits constatés d’avance (2) 6
TOTAL (IV) 11695927 11553893
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13276678 13133759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3020452 508380 3528831 3442109
Chiffres d’affaires nets 3020452 508380 3528831 3442109
Production stockée -92863 -45677
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 428100 423869
Autres produits 3323 8
Total des produits d’exploitation (I) 3867391 3820309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1324328 1409277
Impôts, taxes et versements assimilés 61429 43874
Salaires et traitements 1277712 1176246
Charges sociales 565607 574677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 114163 126916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 165505 141060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 196999 120884
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 3705744 3592935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 161647 227373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 250
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 161397 227373
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32500 600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32500 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32799
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32834
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -334 600
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 11527 26394
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14496 -25221
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3899891 3820909
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3735859 3594109
BENEFICE OU PERTE 164032 226800
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 503039 44014
Total Immobilisations corporelles 1703599 45462
Total Immobilisations financières 200 6219
Total Général 2252660 89476
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26673 520381
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 183297 1611585
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6419
Total Général 209970 2138385
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 131219 36077 26127 141168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1344338 78086 151043 1271380
AMORTISSEMENTS Total Général 1475556 114163 177171 1412548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 28000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 324987
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 10603
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 451500
Total Provisions pour risques et charges 798236 199533 182679 815090
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 369662 162971 171085 361548
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 369662 162971 171085 361548
TOTAL GENERAL 1167898 362504 353765 1176638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 362504 353765
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6219 6219
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 660719 660719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1805 1805
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 67919 67919
T. V. A. 1856135 1856135
Autres impôts, taxes versements assimilés 2807 2807
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12990 12990
Charges constatées d’avance 6027 6027
TOTAL ETAT DES CREANCES 6219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 200 200
Fournisseurs et comptes rattachés 354906 354906
Personnel et comptes rattachés 143433 143433
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 176916 176916
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 160976 160976
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10841162 10841162
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel