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BILAN SARRASOLA 2017 Siren 075620096
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 135509 119128 16380 32899
Fonds commercial 200141 141 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 45821 45821 45821
Constructions 1138810 869702 269107 300406
Installations techniques, matériel et outillage industriels 353381 256018 97362 82666
Autres immobilisations corporelles 154982 143526 11456 10858
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2028846 1388518 640328 672853
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 5841361 513423 5327937 5093073
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 485869 485869 406350
Autres créances 1947931 1947931 2004465
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4189921 4189921 4788832
Charges constatées d’avance 502
TOTAL (II) 12465084 513424 11951660 12293224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14493931 1901941 12591989 12966078
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 303000 303000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 5520 5520
Réserve légale (1) 45678 45678
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 151022 103009
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149609 198012
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 654830 655220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 760566 662143
Provisions pour charges 9295 34143
TOTAL (III) 769861 696286
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 200
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10492038 10815655
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 221235 196083
Dettes fiscales et sociales 429799 529992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24024 72640
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11167297 11614571
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12591989 12966078
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 675259 1022374
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1212
Production vendue services 2322002 202528 2524529 2361542
Chiffres d’affaires nets 2322002 202528 2524529 2362755
Production stockée 388924 634946
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 291612 168231
Autres produits 2262 1
Total des produits d’exploitation (I) 3207327 3165933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 989710 776025
Impôts, taxes et versements assimilés -8817 61924
Salaires et traitements 887058 938646
Charges sociales 465088 551739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 150893 110121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 352756 264009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 159813 119946
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 2996502 2822412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 210825 343521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 210825 343506
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges 23900
Total des produits exceptionnels (VII) 25400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21772
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1683 28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions -100 24000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1583 45800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 23817 -45799
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 33448 35079
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51584 64616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3232727 3165933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3083118 2967921
BENEFICE OU PERTE 149609 198012
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 30578 20000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 305743 53065
Total Immobilisations corporelles 1667204 66985
Total Immobilisations financières 200
Total Général 1973147 120050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23157 335651
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41193 1692995
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200
Total Général 64351 2028846
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 72843 67902 21474 119271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1227450 82991 41193 1269247
AMORTISSEMENTS Total Général 1300293 150893 62668 1388518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 28000
Provisions pour perte sur marchés à terme 281066
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 9295
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 451500
Total Provisions pour risques et charges 696286 159712 86137 769861
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 359364 352755 198695 513423
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 359364 352755 198696 513424
TOTAL GENERAL 1055650 512469 284834 1283285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 512569 261034
- Financières
- Exceptionnelles -100 23900
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 485869
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1349
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1801718
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7039
Groupe et associés 105697
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47173
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2448849 2448849
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200 200
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 221235 221235
Personnel et comptes rattachés 127909 127909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 168109 168109
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 121508 121508
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12270 12270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24024 24024
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 675259 675259
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 22 24