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BILAN SARRASOLA 2016 Siren 075620096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105601	72701	32899	
Fonds commercial	200141	141	200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				12552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45821		45821	45821
Constructions	1130255	829848	300406	349963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320604	237937	82666	31703
Autres immobilisations corporelles	170523	159664	10858	10845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1973147	1300283	672853	651106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5452437	359363	5093073	4635639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406350		406350	714270
Autres créances	2004465		2004465	2090282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4788832		4788832	4792837
Charges constatées d’avance	502		502	245
TOTAL (II)	12652588	359363	12293224	12233279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14625735	1659657	12966078	12884382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	303000		303000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5520		5520	
Réserve légale (1)	45678		45678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103009		59812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198012		203197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655220		617208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	662143		604219	
Provisions pour charges	34143		9956	
TOTAL (III)	696286		614176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10815655		10679523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196083		387851	
Dettes fiscales et sociales	529992		504525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72640		80707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11614571		11652998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12966078		12884382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022374		973475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1212		1212	
Production vendue services	2298691	62850	2361542	3099197
Chiffres d’affaires nets	2299903	62850	2362754	3099197
				
Production stockée			634946	267102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168231	279266
Autres produits			1	1899
Total des produits d’exploitation (I)			3165933	3647466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776025	1290876
Impôts, taxes et versements assimilés			61924	85645
Salaires et traitements			938645	1044938
Charges sociales			551738	480518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110121	138087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264009	177865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119945	125057
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2822411	3342992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343521	304473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343506	304492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21772		23470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27		3024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45799		26494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45799		-26444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35078		28897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64615		45953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165933		3647556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2967921		3444358	
BENEFICE OU PERTE	198012		203197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20000		22427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295017		62407
Total Immobilisations corporelles		1601913		69486
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1897130		131896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51682	305743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4197	1667204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			55879	1973147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82465	42033	51654	72843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163060	68088	4198	1227460
AMORTISSEMENTS Total Général	1246828	110121	55852	1300294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28000
Provisions pour perte sur marchés à terme				182643
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34143
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				451500
Total Provisions pour risques et charges	614175	143846	61736	696286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177865	267994	86495	359363
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177865	267994	86495	359363
TOTAL GENERAL	792040	411840	148231	1055650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383955	148231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1856210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5464			
Groupe et associés	48915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37792			
Charges constatées d’avance	502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2423666	2423686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196083	196083		
Personnel et comptes rattachés	220334	220334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136079	136079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152917	152917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20660	20660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52875	52875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243224	243224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022374	1022374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	261293		708727	
Location, charges locatives et de copropriété	50393		54810	
Personnel extérieur à l’entreprise	42513		55042	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108732		160142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313092		312153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776025		1290876	
Taxe professionnelle	35019		38311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26905		47334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61924		85645	
Montant de la TVA. collectée	536266		634680	
Total TVA. déductible sur biens et services	150997		143060	
Effectif moyen du personnel	24		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		25