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BILAN SOGETRA SOC 2021 Siren 075450569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23325	23325		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1030509	1006711	23798	24637
Fonds commercial	74456	54358	20097	21297
Autres immobilisations incorporelles	1168	1168		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1008353	444195	564157	603237
Constructions	8582340	5007604	3574735	3710381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1361646	1089568	272077	399428
Autres immobilisations corporelles	2253617	1976785	276832	184176
Immobilisations en cours				12224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4437		4439	3676
Autres immobilisations financières	70852		70852	70852
TOTAL (I)	14410703	9603716	4806987	5029906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45794		45794	75777
Clients et comptes rattachés	16891928	1247269	15644659	11522182
Autres créances	11652236	200000	11452236	10893671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1585513		1585513	161963
Charges constatées d’avance	50010		50010	50441
TOTAL (II)	30225482	1447268	28778213	22704037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7264		7264	13255
TOTAL GENERAL (0 à V)	44643448	11050984	33592464	27747198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1193400		1193400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119340		119340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216		216	
Report à nouveau	3626148		3622329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2964671		2819018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	272366		321345	
TOTAL (I)	8176140		8075648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28284		163840	
Provisions pour charges	152000		135373	
TOTAL (III)	178285		299213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342857		795343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18146		18691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1718331		1636644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17543705		11535258	
Dettes fiscales et sociales	5309281		4918649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47295	
Autres dettes	278559		391685	
Produits constatés d’avance (2)	19971		21459	
TOTAL (IV)	25230849		19365024	
(V)	7190		7313	
TOTAL GENERAL (I à V)	33592464		27747198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25230849		17385523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82840627	10483094	93323721	82848816
Chiffres d’affaires nets	82840627	10483094	93323721	82848816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54909	49121
Autres produits			178873	83619
Total des produits d’exploitation (I)			93572460	82981557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77057591	66548312
Impôts, taxes et versements assimilés			855439	1029108
Salaires et traitements			6979749	6919876
Charges sociales			2667120	2635518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699776	722178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15144	24605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21627	22612
Autres charges			83046	138037
Total des charges d’exploitation (II) 			88379494	78040249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5192965	4941307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	45
Autres intérêts et produits assimilés			56721	59543
Reprises sur provisions et transferts de charges			14900	7725
Différences positives de change				111098
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71661	178412
Dotations financières sur amortissements et provisions			214115	14900
Intérêts et charges assimilées			9633	33331
Différences négatives de change			204722	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428471	48232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356810	130180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4836155	5071487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	176834		39947	
Total des produits exceptionnels (VII)	176834		46737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3068		847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3085		24961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6153		27238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170680		19499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	992583		1063707	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1049583		1208262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93820955		83206708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90856285		80387689	
BENEFICE OU PERTE	2964670		2819018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27824		15905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		1090000		16000
Total Immobilisations financières		12746000		472000
Total Général		13859000		488000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1106000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-12000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-12000		13206000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-12000		14335000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23000			23000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1044000	18000		1062000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7836000	682000		8518000
AMORTISSEMENTS Total Général	8904000	700000		9604000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				272000
Total Provisions réglementées	321000	3000	52000	272000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7000
Provisions pour pensions et obligations similaires				152000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges	299000	36000	157000	178000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1242000	15000	10000	1247000
Autres provisions pour dépréciation		200000		200000
Total Provisions pour dépréciation	1242000	215000	10000	1447000
TOTAL GENERAL	1863000	254000	219000	1898000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37000	27000	
                                             - Financières		214000	15000	
                                            - Exceptionnelles		3000	177000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	71000	71000		
Clients douteux ou litigieux	1297000	1297000		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	15595000	15595000		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30000	30000		
Impôts sur les bénéfices	121000	121000		
T. V. A.	269000	269000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7933000	7933000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3191000	3191000		
Charges constatées d’avance	50000	50000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28562000	28562000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343000	343000		
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	17544000	17544000		
Personnel et comptes rattachés	2348000	2348000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1153000	1153000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1808000	1808000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1997000	1997000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25231000	25231000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	157