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BILAN GENTILETTI 2018 Siren 073801979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7085	7085		
Fonds commercial	30489		30489	30490
Autres immobilisations incorporelles	10606	8756	1850	2634
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57662	56775	886	1002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42422	33283	9139	9560
Autres immobilisations corporelles	155226	131319	23907	18046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	303494	237220	66273	61731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5539		5539	5946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043335	3273	1040062	1182713
Autres créances	1106034		1106034	826357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3860		3860	168274
Charges constatées d’avance	2216		2216	1696
TOTAL (II)	2160985	3273	2157712	2184987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464479	240493	2223985	2246717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156100		156100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15610		15610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64040		64040	
Report à nouveau	562420		306988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220392		255433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8966		5787	
TOTAL (I)	1027530		803958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105			
TOTAL (III)	105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17659		206	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5038		4147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563743		644468	
Dettes fiscales et sociales	424986		415344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2825	
Autres dettes	36500		74398	
Produits constatés d’avance (2)	148423		301372	
TOTAL (IV)	1196350		1442759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2223985		2246717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3660054		3660054	3229153
Chiffres d’affaires nets	3660054		3660054	3229153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37001	3757
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3698056	3232910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1075930	809893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			407	2031
Autres achats et charges externes			1228353	1202922
Impôts, taxes et versements assimilés			56034	27137
Salaires et traitements			633319	527399
Charges sociales			409591	327430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7697	12204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2585	687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105	
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			3414025	2909703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284030	323206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10140	8617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10140	8617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883	943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9257	7674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293287	330880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1986		7668	
Total des produits exceptionnels (VII)	2069		34030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5165		2223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5185		2223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3115		31807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69778		107255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3710266		3275557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3489873		3020124	
BENEFICE OU PERTE	220392		255432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48182	6	
Total Immobilisations corporelles		251762		12239
Total Immobilisations financières				
Total Général		299944		12239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8690	255312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8690	303494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15059	783		15842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223155	6913	8690	221378
AMORTISSEMENTS Total Général	238214	7697	8690	237220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105
Total Provisions pour risques et charges		105		105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5038	1263	3775	
Fournisseurs et comptes rattachés	563743	563743		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424986	424986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36500	36500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030267	1026492	3775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		20