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BILAN TRAVEL 2020 Siren 073500449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	484	484		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99981	75609	24372	44369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6829	6829		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8059	7578	482	1176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415566		415566	415566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197		197	197
TOTAL (I)	531116	90500	440616	461307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9400		9400	92070
Autres créances	64959		64959	53095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1059597	46396	1013200	212929
Disponibilités	1576225		1576225	1321310
Charges constatées d’avance	343		343	338
TOTAL (II)	2710523	46396	2664127	1679742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3241639	136896	3104743	2141049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43019		43019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1831390		1642063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292120		189327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342529		2050409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668355		777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41777		41777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8644		8195	
Dettes fiscales et sociales	43437		39891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762214		90640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3104743		2141049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762214		90640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175838		175838	175756
Chiffres d’affaires nets	175838		175838	175756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			175840	175760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29831	36644
Impôts, taxes et versements assimilés			3090	2347
Salaires et traitements			69363	53884
Charges sociales			35685	28646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20691	21104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8400	8401
Total des charges d’exploitation (II) 			167060	151025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8780	24734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	154838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25903	23914
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	6975
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309403	185727
Dotations financières sur amortissements et provisions			2897	2545
Intérêts et charges assimilées			4017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6914	2545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302488	183183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311268	207917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13747		10747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5401		7843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485243		361487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193122		172160	
BENEFICE OU PERTE	292120		189327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100465		
Total Immobilisations corporelles		14889		
Total Immobilisations financières		415763		
Total Général		531116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415763
Total Général				531116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56097	19996		76093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13712	695		14407
AMORTISSEMENTS Total Général	69809	20691		90500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	46999	2897	3500	46396
Total Provisions pour dépréciation	46999	2897	3500	46396
TOTAL GENERAL	46999	2897	3500	46396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2897	3500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197	197		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9400	9400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10223	10223		
T. V. A.	1047	1047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51688	51688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	343	343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74899	74899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668217	668217		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8644	8644		
Personnel et comptes rattachés	17073	17073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12706	12706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10791	10791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2868	2868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41777	41777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762214	762214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel